Ao planejar um portfólio ou todos os portfólios, comece selecionando o período fiscal para as demandas e projetos com os quais você deseja trabalhar. Em seguida, você define os valores de meta para despesas operacionais e de capital de portfólios quando o Planejamento de cenário não está integrado ao Financiamento de investimento.
Antes de Iniciar
Função necessária: It_portfolio_manager ou it_pps_admin
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os grupos internos normalmente fornecem o valor de destino para um ano fiscal. A meta para o ano fiscal planejado pode ser 110% do valor gasto no último ano com base na despesa real. O destino é o ponto de partida para planejar projetos para o próximo ano fiscal. Nota: O administrador do PPS pode definir o destino do portfólio navegando até .
Se o Planejamento de cenário estiver integrado ao Financiamento de investimento, o valor da meta será recuperado do principal fundo de investimento alocado para um único portfólio ou todos os portfólios.
Para obter informações sobre como definir as configurações de financiamento de investimento para um único portfólio ou todos os portfólios, consulte Configure o tipo e o escopo de planejamento do cenário.
Para obter informações sobre como criar um investimento de nível superior e alocar fundos, consulte Crie um investimento de nível superior tópico.
Procedimento
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Navegue até Workbench de planejamento de portfólio a partir de um dos dois pontos de partida.
| Local | Etapas |
|---|
| Do navegador de aplicações |
- Navegar até .
- Em Portfólio lista de seleção, selecione o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento.
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| Na lista de portfólios |
- Navegar até .
- Abra o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento.
- No formulário Portfólio, clique em Planejamento de portfólio link relacionado.
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No Workbench de planejamento de portfólio Ano fiscal lista de seleção, selecione o ano para o qual você deseja executar o planejamento.
Você pode executar o planejamento financeiro para apenas um período fiscal de cada vez.
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Defina ou atualize o valor do orçamento de destino.
- Se você estiver planejando o ano fiscal selecionado pela primeira vez, clique em Definir destino .
- Se você já tiver definido o valor do orçamento de destino para o ano fiscal selecionado e quiser mudar o valor, clique em Editar destino .
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Na caixa de diálogo Definir destino, insira os valores para Destino de Capex e. Destino de Opex .
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Clique em Salvar.
Resultado
O capital do portfólio e a meta de despesa operacional para diferentes anos fiscais são atualizados em Destino do portfólio lista relacionada no registro do portfólio.
O que Fazer Depois
Comece a criar cenários para planejamento de portfólio. Para obter mais informações, consulte Criar cenários de planejamento.