財務トランザクションのインポート

財務トランザクションデータの Microsoft Excel スプレッドシートをインポートして、ソフトウェア支出の管理を開始します。

始める前に

必要なロール：sam_spend_import または sam_admin

注:

sam_user ロールを持つユーザーは、[インポートされたすべてのトランザクション] ページの上部にある [新規 ] を選択して、トランザクションレコードを手動で作成できます。

このタスクについて

インポートされたデータには、会社のすべての財務トランザクションデータを含めることができます。 ソフトウェア支出検出 は、各トランザクションがソフトウェア購入であるかどうかを自動的に判断します。データをインポートする前に、[ ベンダー名]、[ トランザクションの説明]、および [GL アカウント ] フィールドに、会社名や従業員の名前などの識別可能な情報が含まれていないことを確認してください。インポートする前に、データに必要な変更を加えます。インポートされたすべての財務トランザクションデータフィールドは、インスタンスにロードされると読み取り専用になります。

多数のトランザクションをインポートする場合、インポートに数時間かかる場合があります。

注:

ソフトウェア支出検出 は現在、英語のトランザクションデータのみをサポートしています。他の言語のデータを使用して人工知能 ServiceNow トレーニングを支援する場合は、 ServiceNow IT Asset Management 製品チームにお問い合わせください。

手順

1. 次のように移動する。 All (すべて) > ソフトウェア支出検出 > アドミニストレーション > トランザクションをインポート.
2. [テンプレートファイルのダウンロード (.xlsx)] を選択します。
3. 財務データをテンプレートファイルにコピーします。
   必須フィールドは、[ トランザクション日付]、[ ベンダー名 または 説明]、および [タイプ] です。最も堅牢な結果を得るには、できるだけ多くのフィールドに入力します。

   表 : 1. ソフトウェア支出トランザクションインポートテンプレート

   フィールド	説明
   トランザクション日付	必須。トランザクション日付。
   ベンダー名	トランザクションに関連付けられた会社。会社名や従業員の名前など、識別可能な情報を含めないでください。ベンダー名または説明の少なくとも 1 つを指定します。
   説明	購入の説明。会社名や従業員の名前など、識別可能な情報を含めないでください。ベンダー名または説明の少なくとも 1 つを指定します。
   GL アカウント	総勘定元帳アカウントまたは経費カテゴリ。会社名や従業員の名前など、識別可能な情報を含めないでください。オプション。
   金額	トランザクション金額。オプション。
   タイプ	必須。買掛金または経費を選択します。買掛金取引は、会計システムまたは調達システムから行われます。経費トランザクションは、従業員経費システムまたはクレジットカードフィードから取得されます。
   場所	場所。オプション。
   コストセンター	コストセンター。オプション。
   Department (部門)	部門オプション。
   ソース	トランザクションの発生元システムの名前。オプション。
   タイプ詳細	[タイプ] フィールドの説明。買掛金の場合、例としてベンダー請求書または請求書支払があります。経費の場合、例としてクレジットカード購入や従業員払い戻しなどがあります。オプション。
   外部 ID	ソースシステム内のトランザクションの ID。オプション。
   従業員 ID	従業員 ID。オプション。
   従業員名	従業員名です。オプション。
   従業員メール	従業員のメール。オプション。

4. 完了したファイルをアップロードします。
5. 次のように移動する。 ソフトウェア支出検出 > アドミニストレーション > トランザクションインポート結果 をクリックして、インポートに関する情報を表示し、インポートエラーを解決します。
   インポートが完了すると、ソフトウェア支出検出 はトランザクションとソフトウェア公開者および製品の照合を開始します。またソフトウェア支出検出、すべてのトランザクションの [ソフトウェア可能性]、[製品の信頼性]、および [パブリッシャーの信頼性] フィールドに 0 から 1 の値を割り当てます。たとえば、パブリッシャーの信頼度の値が .85 の場合、ソフトウェア支出検出が正しいパブリッシャーとトランザクションと一致したことが 85% 確実であることを意味します。照合プロセスが完了すると、[ ソフトウェア支出検出] の [概要]、[重複するソフトウェア]、および [ソフトウェア支出トランザクション] モジュールでデータを表示できます。

次のタスク

次のように移動する。 ソフトウェア支出検出 > 非正規化トランザクション ソフトウェア支出検出ソフトウェアパブリッシャーおよび製品と照合できなかったトランザクションを表示します。これらのトランザクションを手動で更新して、公開者と製品を追加できます。将来のインポートの照合を改善するための コンテンツサービスへのオプトイン 。

必要に応じて、インポートからすべてのトランザクションを一括削除することができます。次のように移動する。 ソフトウェア支出検出 > アドミニストレーション > トランザクションインポート結果をクリックし、インポートレコードを選択して、[ 削除] を選択します。