契約経費を規制当局が必要な通貨に変換して集計する

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：6分

    • 契約経費を規制当局が要求する通貨に変換して集計し、レポート送信用の統合レポートを生成します。デジタルオペレーショナルレジリエンス管理 (sn_dora_accel) バージョン 22.x.x 以降、これらの通貨換算およびサードパーティ集計機能がDORAレポートでサポートされています。

    始める前に

    必要なロール：sn_oper_res.admin, sn_oper_res.manager

    このタスクについて

    2 つのダウンロード タイプがサポートされています: (1) Excel マスター テンプレート — 内部レビューと分析用。[所轄官庁]、[参照日]、[報告日] フィールドは必要ありません。(2) Plain-CSV 報告パッケージ — 規制当局への提出用。所轄官庁、参照日、および報告日が必要です。生成時にレベル 3 の DPM 検証が含まれます。通貨換算とアグリゲーションの設定は、両方のタイプで使用できます。

    インスタンスがアクティブ化されると、日次スケジュール済みジョブを介して通貨レートが自動的に入力されます。規制当局の要件に合わせて、アドミニストレーターまたは DORA アドミニストレーターは、次の場所で通貨レートと検証ルールを更新できます デジタルオペレーショナルレジリエンス管理>デジタルレジリエンスの選択肢または DPM ビジネス検証ルール>すべて. 詳細については、「通貨換算とサードパーティアグリゲーション」を参照してください。

    DPM ビジネス検証ルール。

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > オペレーショナルレジリエンスワークスペース > デジタルレジリエンスのサードパーティ登録簿 > Excel のダウンロード/アップロード要求 をクリックし、[タイプ] として [Excel マスターテンプレート ] を選択します。

      この例は、Excel テンプレートフォームを示しています。

      Excel テンプレート。
    2. LEI (取引主体識別子)、取引主体名、国、取引主体のタイプなどの取引主体の詳細を入力し、レポートタイプを [ 統合済み] に設定します。
    3. 通貨換算を有効にするには、[ はい ] を選択し、基準通貨 (EUR など) を指定します。
    4. サードパーティの経費合計集計を有効にするには、[ はい] を選択します。
      通貨換算とアグリゲーションの両方が有効になっている場合、アグリゲーションは換算済みの基準通貨金額で実行されます。生の換算値が最初に合計されます。その後、合計は最も近い整単位に丸められます (たとえば、94 + 94 = 188 → 189 ユーロ)。
    5. 参照日とレポート日を入力し、[ 保存] を選択して要求を [ドラフト] ステータスで保存します。

      参照日付のデフォルトは、前の暦年の最終日です。レポート日のデフォルトは今日の日付です。どちらも保存する前に手動で上書きできます。

      [保存] を選択すると、要求は [ドラフト] ステータス (数値形式:REQ000XXXX) で作成されます。

      例では、参照日とレポート日を示しています。

      要求の詳細が入力されています。
    6. [ 詳細] タブで構成設定を確認します。
    7. [契約上の取り決め] タブで、関連する契約を確認して選択します。

      例に示すように、エクスポートに含まれる契約を確認します。

      契約上の取り決め。
    8. サードパーティ情報登録をダウンロードするには、 情報登録のエクスポート アクションを選択し、エクスポート ダイアログにファイル名を入力して 、保存 を選択します。
      [情報登録のエクスポート (Export info register)] ダイアログで、ファイル名の入力を求められます。ファイル名は、ダウンロードした Excel ファイルのワークブック名として使用されます。
    9. エンティティ情報を含む生成された Microsoft Excel ファイルを デジタルオペレーショナルレジリエンスアクション (DORA) テンプレート形式でダウンロードします。
      契約情報を含む DORA テンプレート。501 形式の契約情報を含む DORA テンプレート。
    10. 統合レポートパッケージが処理されて生成された後、[添付ファイル] セクションから「Consolidated_Reports.zip」ファイルをダウンロードします。
      Excel マスターテンプレートタイプの場合、ZIP には Currency_Conversion_Summary.csv と Third_Party_Aggregation_Summary.csv の 2 つの要約 CSV が含まれています。
    11. ZIP ファイルを解凍して「Currency_Conversion_Summary.csv」レポートとThird_Party_Aggregation_Summary.csvレポートにアクセスし、「通貨換算サマリーレポート」を確認して換算の詳細と金額を確認します。
      出力形式。
    12. 規制への提出用のカンマ区切り値 (CSV) レポートパッケージを生成するには、Excel のアップロード/ダウンロード要求を作成し、 プレーン CSV レポートパッケージ タイプを選択します。

      例に、プレーン CSV レポートパッケージタイプを示します。

      Plain-csv レポートパッケージタイプ。
    13. エンティティ構成に通貨換算とアグリゲーションの設定を入力し、CSV パッケージ要求を保存して非同期処理を開始します。
      CSV レポート。

      保存すると、情報バナー「Plain-csv reporting package generation initiated. 処理時間はデータ量によって異なります。」ページの更新は必要ありません。

    14. 検証やパッケージ生成などの処理ステータスの [結果] セクションを監視し、処理が完了したら、生成された添付ファイル「Consolidated_Reports.zip」とメインの CSV レポートパッケージファイルをダウンロードします。

      [添付ファイル] パネルには、生成されたレポートファイルが表示されます。レポートパッケージをダウンロードして規制機関に提出します。パッケージには、Currency_Conversion_Summary、Level3_DPM_Validation_Summary、Third_Party_Aggregation_Summary の 3 つの CSV ファイルが含まれています。DPM 検証レポートには、各データポイント、チェックされたレコードの数、合格したレコードの数、送信前に特定されたルール違反が一覧表示されます。

      [メッセージ>結果] セクションには、タイムスタンプ付きのログエントリが表示されます。例:[2026-01-28 12:07:06] Plain-csv レポートパッケージの生成が開始されました。[2026-01-28 12:07:19]レベル 3 DPM 検証が正常に完了しました。[2026-01-28 12:07:19]統合レポート (サードパーティの経費総集計、レベル 3 DPM 検証) が生成され、この要求に添付されました。[2026-01-28 12:07:19]Plain-csv レポートパッケージが正常に生成されました。

    15. CSV ファイルを開き、規制レポート用にフォーマットされた構造化データを確認します。
      注:
      CSV ファイルはカンマ区切りです。Excel で開くと、データ損失の警告が表示される場合があります。確認のために、書式設定の忠実性を保つために、テキストエディターまたは CSV ビューアで直接開きます。

      この例は、構造化通貨データを含む CSV ファイルを示しています。

      通貨データを含む CSV ファイル。

      プレーン CSV レポートパッケージタイプを選択する場合は、次の追加フィールドが必要です:所轄官庁 (「CA」など)、参照日 (デフォルトは前年の最終日、たとえば 2025-12-31)、およびレポート日 (デフォルトは今日、たとえば 2026-01-28)。これらのフィールドは、Excel マスターテンプレート要求フォームには表示されません。

      注:
      集計に適格でないプロバイダーがある場合、集計サマリーおよび詳細レポートでそれらのプロバイダーが特定され、スキップされた理由が説明されます。