Conversion de devise et agrégation tierce

À partir de Digital Operational Resilience Management (sn_dora_accel), version 22.x.x, les options de conversion de devise et d’agrégation tierce sont prises en charge pour DORA la génération de rapports sur les dépenses de tiers. En tant qu’utilisateur de l’application DORA , vous pouvez convertir et agréger des dépenses contractuelles de plusieurs devises dans une devise de base désignée requise par le régulateur à l’aide de taux de change quotidiens automatisés.

Options prises en charge

La conversion de devise et l’agrégation du total des dépenses de tiers sont indépendamment facultatives. Vous pouvez activer l’une ou l’autre fonctionnalité seule ou ensemble, en fonction de vos exigences en matière de génération de rapports DORA. Lorsque les deux sont activés, l’agrégation utilise les valeurs converties (devise de base).

Remarque :

Les montants bruts (non arrondis) des contrats sont additionnés en premier pour tous les contrats d’un fournisseur donné ; Le total est ensuite arrondi à l’unité entière de la devise de base la plus proche.

Lors de la création d’une demande de téléchargement et de chargement Excel pour DORA la génération de rapports, vous pouvez configurer les paramètres de conversion de devise et d’agrégation tierce pour générer des rapports consolidés. L’agrégation tierce consolide les dépenses sur plusieurs contrats associés au même fournisseur. Vous pouvez activer les fonctionnalités de conversion de devise et d’agrégation indépendamment en tant que fonctionnalités facultatives, offrant ainsi une flexibilité basée sur DORA les exigences de reporting.

Lors de la création d’un package de génération de rapports en format CSV brut (pour la soumission réglementaire), les champs suivants sont requis en plus des détails de l’entité standard : Autorité compétente (par exemple, « CA »), Date de référence (par exemple, 2025-12-31), Date de génération de rapports (par exemple, 2026-01-28).

Sorties du rapport

L’application génère deux types de rapports pour prendre en charge la conformité réglementaire. Le rapport de téléchargement primaire fournit une Microsoft Excel analyse basée tandis que le package CSV est conçu pour la soumission réglementaire et inclut une validation de niveau 3. Les rapports de synthèse générés avec les deux types affichent les détails de la réussite ou de l’échec de la conversion et de l’agrégation, ainsi que des messages explicatifs en cas de problème. La conversion et l’agrégation de devises s’appliquent aux sorties de rapport générées et ne modifient pas les enregistrements de contrat ou de tiers sous-jacents.

Taux de change et règles de validation

Une fois l’instance activée, les taux de change sont renseignés automatiquement via une tâche planifiée quotidienne. Les administrateurs ou DORA les administrateurs peuvent mettre à jour les taux de change et les règles de validation pour les aligner sur les exigences du régulateur.

Si des taux de date spécifiques ne sont pas disponibles, le système utilise des taux par défaut de secours. La table des règles de validation doit être mise à jour pour rester à jour par rapport aux exigences réglementaires.

Prérequis pour l’administrateur : avant de générer des rapports, un administrateur DORA doit vérifier deux zones de maintenance :

1. Tableau des règles de validation d’entreprise DPM : doit être tenu à jour par rapport aux exigences du régulateur ; L’administrateur peut ajouter de nouvelles règles sans attendre la sortie de la plateforme.
2. Table des taux de conversion des devises système — Renseigné automatiquement par une tâche planifiée quotidienne une fois l’instance activée. Les administrateurs peuvent ajouter des taux historiques via le script en arrière-plan. Si les taux ne sont pas disponibles pour la date de référence, le système revient aux taux par défaut.

Les exemples suivants illustrent les règles de validation métier et les taux de conversion des devises système.

Documentation connexe

Pour plus d’informations sur la création d’une demande de Microsoft Excel téléchargement et de chargement et sur la génération des rapports, reportez-vous à la section Créer une Microsoft Excel demande de téléchargement et de chargement.

Pour connaître les étapes de conversion et d’agrégation des dépenses contractuelles dans les devises requises par le régulateur, reportez-vous à la section Convertir et regrouper les dépenses contractuelles dans les devises requises par le régulateur.

• Convertir et regrouper les dépenses contractuelles dans les devises requises par le régulateur
  Convertissez et regroupez les dépenses contractuelles dans les devises requises par le régulateur et générez des rapports consolidés pour les soumissions de rapports. À partir de Digital Operational Resilience Management (sn_dora_accel), version 22.x.x, ces options de conversion de devise et d’agrégation tierce sont prises en charge pour DORA la génération de rapports.