Intégration fiscale dans Playbook

Le Opérations de comptes fournisseurs playbook permet aux spécialistes des comptes créditeurs et aux fiscalistes d’effectuer la validation fiscale des factures à l’aide de l’intégration du moteur fiscal. Utilisez le playbook pour mettre en œuvre et visualiser les différentes étapes de validation fiscale à l’aide de l’intégration du moteur fiscal.

Avant de commencer

Rôle requis : spécialiste AP, fiscaliste

Procédure

1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de Source-to-Pay.
2. Sélectionnez l’icône de liste ( ).
   Une liste des options dans l’espace de travail s’affiche.
3. Sélectionnez Factures >Toutes les factures.
   Vous pouvez créer une facture manuellement. Pour plus d’informations sur les factures, reportez-vous à Utiliser des factures. Les factures peuvent être saisies manuellement ou extraites à l’aide de IntelDoc. Pour plus d’informations sur l’extraction de factures, reportez-vous à .Configurer les modes d’extraction de données
4. Sélectionnez Afficher le ticket de traitement de facture.
5. Sélectionnez Valider la facture.
   1. Sélectionnez les détails de l’en-tête Révision .
      Passez en revue les détails de l’en-tête de la facture et apportez les changements nécessaires. La taxe mentionnée dans la copie de la facture est saisie ou extraite en tant que taxe fournisseur (modifiable) au niveau de l’en-tête et la taxe système est la somme totale de la taxe du système (en lecture seule, dérivée du moteur fiscal externe) pour toutes les lignes de taxe.
   2. Sélectionnez Enregistrer.
   3. Sélectionnez Continuer pour passer à l’activité suivante dans le playbook.
   4. Sélectionnez l’activité Examiner les lignes de facture et examinez manuellement les lignes de facture associées à la facture.
      Remarque :

      Lorsque l’intégration fiscale est désactivée, vous pouvez créer des lignes de taxe à partir de la liste connexe des lignes de facture ou du ticket de facture. Pour plus d’informations sur les lignes de taxe de la liste connexe, reportez-vous à Utilisation de Playbook dans Opérations de comptes fournisseurs. Si l’intégration fiscale est activée, vous pouvez ajouter des lignes fiscales à l’aide de la liste connexe, mais les lignes fiscales sont supprimées et de nouvelles lignes fiscales sont ajoutées en réponse à partir du moteur fiscal externe. La taxe mentionnée pour chaque ligne de facture dans la copie de facture est saisie ou extraite en tant que taxe fournisseur (modifiable) au niveau de la ligne de facture et la taxe système (en lecture seule, dérivée du moteur fiscal externe) est la somme totale de la taxe système (en lecture seule) pour toutes les lignes de taxe de cette ligne de facture particulière.
   5. Sélectionnez Ajouter de nouvelles lignes de facture pour créer des lignes de facture.
   6. Sélectionnez Continuer pour passer à l’activité suivante dans le playbook.
   7. Sélectionnez Soumettre une facture.
      Remarque :

      Pendant le traitement de la facture (traitement direct), lorsque la facture est envoyée à Tax Engine pour validation, vous pouvez afficher la progression dans le swimlane Examiner la conformité . Vous recevrez un message indiquant « Aucune action n’est nécessaire. Le système exécute automatiquement une validation fiscale à l’aide d’un moteur fiscal tiers. Cela permet de vérifier les détails fiscaux de la facture et d’assurer la conformité en validant les taux d’imposition et les juridictions. Une fois la validation de la taxe terminée, le système passe automatiquement à l’étape suivante.

      Validation fiscale en cours.

      

      Validation fiscale réussie.

      

      Échec de la validation fiscale.

   Tableau 1. Scénarios de validation fiscale

   Scénario	Description
   Validation de la taxe réussie	Si la réponse fiscale aboutit, la page de validation fiscale affiche les lignes de taxe (Examiner la conformité - voie de validation fiscale) créées automatiquement à partir de la réponse fiscale.
   Taxe non validée en raison d’une erreur d’intégration	La validation de la taxe échoue, une exception est soulevée. Remarque : La tâche planifiée de revalidation des validations fiscales expirées identifie les factures dont l’état fiscal En cours est resté au-delà du seuil configuré (tel que défini par la propriété système, durée maximale d’attente en minutes pour la validation fiscale de l’intégration fiscale externe) et met à jour leur état fiscal sur Erreur d’intégration.
   Échec de la validation de la taxe	La validation de la taxe ne peut pas être effectuée en raison d’attributs de facture requis manquants pour le calcul de la taxe ou si la réponse fiscale échoue, une exception d’échec de la validation fiscale est soulevée. Le spécialiste des comptes fournisseurs vérifie manuellement la facture et sélectionne Valider la taxe pour la recalculer.
   Validation de taxe échue	Les informations d’en-tête ou de ligne de la facture sont modifiées après l’exécution de la facture (réponse d’intégration après impôt), puis l’exception de validation fiscale expirée est levée. Le spécialiste des comptes fournisseurs vérifie manuellement la facture et sélectionne Valider la taxe pour la recalculer.
   Le système valide les taxes du fournisseur en comparant les taxes calculées à partir du moteur de taxe externe et crée des exceptions supplémentaires ou inférieures aux taxes.
   Écart inférieur au montant de la taxe (ligne de facture)	Le montant de la taxe sur une ligne de facture est inférieur à la réponse fiscale (compte tenu de l’écart) reçue pour l’élément de ligne via le moteur fiscal.
   Exception d’écart inférieur au montant de la taxe (en-tête de facture)	Le montant total de la taxe sur l’en-tête de facture est inférieur à la taxe totale (compte tenu de l’écart) de la facture reçue via le moteur fiscal
   Écart supérieur au montant de la taxe (en-tête de facture)	Le montant total de la taxe sur l’en-tête de facture est supérieur à la taxe totale (compte tenu de l’écart) de la facture reçue via le moteur fiscal
   Écart supérieur au montant de la taxe (ligne de facture)	Le montant de la taxe sur la ligne de facture est supérieur à la taxe (compte tenu de l’écart) de l’élément de ligne de facture de la facture reçue via le moteur de taxe

6. Sélectionnez Examiner les exceptions.
   La liste des exceptions soulevées pour la facture est répertoriée. Pour plus d’informations sur les exceptions, voir Exceptions relatives aux factures et Utilisation de Playbook dans Opérations de comptes fournisseurs.
   La validation de la taxe sur la facture est réussie.