通貨換算とサードパーティアグリゲーション

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：3分

    • デジタルオペレーショナルレジリエンス管理 (sn_dora_accel) 以降、バージョン 22.x.x では、サードパーティ経費のDORAレポートで通貨換算およびサードパーティアグリゲーション機能がサポートされています。DORAアプリケーションユーザーは、自動日次為替レートを使用して、契約上の経費を複数の通貨から規制当局が必要とする指定基準通貨に変換して集計できます。

    サポートされている機能

    通貨換算とサードパーティの経費合計の集計は、個別にオプションです。DORA レポート要件に応じて、どちらの機能も単独で有効にすることも、まとめて有効にすることもできます。両方が有効な場合、アグリゲーションでは換算された (基準通貨) 値が使用されます。
    注:
    生の (丸められていない) 契約金額は、特定のプロバイダーのすべての契約で最初に合計されます。合計は、基本通貨の最も近い整単位に丸められます。

    DORAレポートの Excel ダウンロードおよびアップロード要求を作成するときに、通貨換算とサードパーティの集計設定を構成して、統合レポートを生成できます。サードパーティ集計では、同じプロバイダーに関連付けられた複数の契約の経費を統合します。通貨換算と集計の両方の機能をオプションの機能として個別に有効にして、 DORA レポート要件に基づく柔軟性を提供できます。

    Plain-CSV レポートパッケージを作成する場合 (規制当局への提出用)、標準エンティティの詳細に加えて、管轄当局 (「CA」など)、参照日 (2025-12-31 など)、レポート日 (2026-01-28 など) のフィールドが必要です。

    レポートの出力

    アプリケーションは、規制への適合をサポートするために 2 種類のレポートを生成します。プライマリダウンロードレポートは Microsoft Excel ベースの分析を提供しますが、CSV パッケージは規制当局への提出用に設計されており、レベル 3 の検証が含まれています。両方のタイプで生成されたサマリーレポートには、問題が発生したときに、変換と集計の成功または失敗の詳細が、説明メッセージとともに表示されます。通貨換算と集計は生成されたレポート出力に適用され、基礎となる契約レコードやサードパーティのレコードは変更されません。

    通貨レートと検証ルール

    インスタンスをアクティブ化すると、日次スケジュール済みジョブを介して通貨レートが自動的に入力されます。アドミニストレーターまたは DORA アドミニストレーターは、規制当局の要件に合わせて通貨レートと検証ルールを更新できます。

    特定の日付レートが利用できない場合、システムはフォールバックのデフォルトレートを使用します。検証ルールテーブルは、規制要件に最新の状態を保つために維持する必要があります。

    アドミニストレーターの前提条件:レポートを生成する前に、DORA アドミニストレーターは次の 2 つのメンテナンス領域を確認する必要があります。
    1. DPM ビジネス検証ルールテーブル — 規制当局の要件に合わせて最新の状態に保つ必要があります。アドミニストレーターは、プラットフォームのリリースを待たずに新しいルールを追加できます。
    2. システム通貨換算レートテーブル:インスタンスがアクティブ化されると、日次スケジュール済みジョブによって自動的に入力されます。アドミニストレーターは、バックグラウンドスクリプトを使用して履歴レートを追加できます。参照日にレートが利用できない場合、システムはデフォルトのレートに戻ります。

    次の例は、ビジネス検証ルールとシステム通貨換算レートを示しています。

    ビジネス検証ルール。システム通貨換算レート。

    関連ドキュメント

    Microsoft Excelのダウンロードおよびアップロード要求の作成とレポートの生成については、「Microsoft Excelダウンロードおよびアップロード要求を作成」を参照してください。

    契約経費を規制当局が必要な通貨に変換して集計する手順については、「 契約経費を規制当局が必要な通貨に変換して集計する」を参照してください。