Fluxos de trabalho do Financial Services Treasury Operations

. Financial Services Treasury Operations a aplicação instala fluxos de trabalho automatizados que podem ser configurados para qualquer serviço de tesouraria. Esses fluxos de trabalho criam casos e roteiam tarefas para a tesouraria e agentes de documentos.

Fluxos de trabalho disponíveis com esta aplicação

Os seguintes fluxos de trabalho predefinidos para serviços de tesouraria estão disponíveis com a aplicação:

• Serviço de captura de depósito remoto (RDC)
• Serviço de transferência eletrônica

Esses fluxos de trabalho são criados usando Designer de automação de processos e. Flow Designer . O administrador de tesouraria pode revisar e personalizar esses fluxos de trabalho de acordo com as necessidades de sua organização.

O diagrama a seguir mostra como a aplicação ajuda os agentes do banco a resolver uma solicitação de tesouraria para integrar o serviço RDC.

Figura 1. Exemplo de fluxo de trabalho de operações de tesouraria para integração do serviço RDC

Fluxo de trabalho geral para Operações de tesouraria

Quando um cliente requer um produto de tesouraria, um colaborador de tesouraria inicia um caso e atualiza seus detalhes, acionando o fluxo de trabalho. Em todo o fluxo de trabalho, os agentes de tesouraria e documentos concluem suas tarefas atribuídas e atualizam o status do caso. O playbook do caso orienta os agentes pelas etapas necessárias para resolver o caso.

A seguir está um fluxo de trabalho de tesouraria típico no Financial Services Treasury Operations aplicação.

Nota:

Dependendo do tipo de solicitação de serviço, um fluxo de trabalho pode ter tarefas adicionais ou menos.

Como cliente

Um cliente entra em contato com a instituição financeira e solicita um serviço de tesouraria.

Como colaborador da tesouraria

Um colaborador de tesouraria, como um gerente de relacionamento, envia uma solicitação de ativação ou modificação de produto de tesouraria em nome do cliente.

1. O colaborador inicia um caso de integração de produto de tesouraria. ​
2. No playbook do caso, o colaborador atualiza os detalhes do caso na fase Iniciar e envia a aplicação.

Um fluxo de trabalho é acionado automaticamente e as regras de atribuição roteiam as tarefas associadas para as equipes de back-office apropriadas.

Como agentes de back-office

1. No playbook do caso, um agente de tesouraria revisa os detalhes do caso e executa uma due diligence. Se o candidato atender aos padrões da instituição financeira, o agente marcará a tarefa como concluída.
   Nota:

   A tarefa de due diligence aparece somente para o fluxo de trabalho de serviço RDC.
2. O agente de documento trabalha na tarefa de documento para gerar um documento de acordo, compartilhá-lo com o cliente e obter uma aceitação para ele.

   O fluxo de trabalho gera tarefas de execução para um agente de tesouraria trabalhar nelas.

3. Quando todas as tarefas anteriores são concluídas, um agente de tesouraria ativa o serviço de tesouraria em seu sistema de tesouraria principal, envia o e-mail de ativação de serviço para o cliente e inicia o treinamento do cliente para o serviço de tesouraria.

O estado e a fase do caso são definidos como Encerrado concluído.