Mise à jour de l’enregistrement de l’instance de devise

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Si vous disposez d’un rôle de currency_instance_admin, vous pouvez examiner et modifier les détails d’une entrée de devise dans un champ Devise FX. Vous ne pouvez pas modifier la devise et la valeur de référence, car elles sont calculées automatiquement.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin, currency_instance_admin, avec accès ACL au champ Devise FX.

    Procédure

    1. Accédez à l’enregistrement d’instance de devise en utilisant l’une des méthodes suivantes :
      Méthode d’accèsDescription
      Accès direct à partir d’un champ Devise FX Cliquez sur l’icône de modification ( icône Modifier) qui apparaît à côté du champ Devise FX dans un enregistrement de transaction.
      À partir de la barre de navigation
      1. Accédez à la Localisation de système > Configuration de la devise FX.
      2. Cliquez sur l’enregistrement de l’instance de devise pour le modifier.
      Remarque :
      Seuls les utilisateurs auxquels un rôle administrateur est affecté peuvent accéder à cette sélection à partir du navigateur.
    2. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Instance de devise
      Champ Description
      Montant Montant de la devise que vous avez saisi dans le champ Devise FX, formaté en fonction du code de devise dans vos paramètres régionaux d’utilisateur. Le montant est stocké en interne sous la forme d’un code de devise et d’une valeur numérique de 12 chiffres maximum. Par exemple, USD ; 1234.56.
      Remarque :
      La valeur de la devise comporte deux parties : le montant de la devise et un code de devise. Le montant est stocké sous la forme d’une valeur décimale, par exemple, 1234,56.
      Code de devise Code ISO à trois lettres qui identifie la devise que vous sélectionnez pour le montant en devise. Par exemple, USD pour le dollar américain ou EUR pour l’euro.
      Taux de conversion Taux de conversion utilisé pour calculer la valeur de la devise de référence. Il convertit une valeur de devise de session, exprimée dans une devise, vers une autre et la stocke comme référence à un enregistrement dans la table Taux de conversion de devise [fx_conversion_rate].

      Le taux de conversation est basé sur les paramètres de table de taux de conversion et de source de date de conversion pour le champ Devise FX dans l’onglet Taux de la configuration de devise FX. Pour en savoir plus sur ces paramètres, reportez-vous à Configuration du comportement du champ Devise FX.

      Vous pouvez modifier ou sélectionner le taux de conversion en fonction de vos besoins.
      Montant de référence Montant calculé en devise de référence. Le Now Platform convertit la valeur de devise saisie dans le champ Montant en une devise de référence commune. Il utilise les paramètres des champs Source de la devise de référence et Devise de référence dans Localisation de système > Configuration de la devise FX pour ce faire.

      Vous ne pouvez pas modifier le montant de référence calculé.

      Remarque :
      Pour en savoir plus sur les devises de référence, reportez-vous à Définir la devise de référence.
      Code de devise de référence Code ISO à trois lettres qui identifie la devise de référence, par exemple, USD, vers laquelle la valeur de devise saisie a été convertie. Vous ne pouvez pas modifier le code de devise de référence.
    3. Cliquez sur Enregistrer.