Weisen Sie einer Investition Mittel zu

Ordnen Sie Investitionen Mittel basierend auf Ihren Geschäftszielen und verfügbaren Mitteln zu.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_invst_pln_ v2. Investment_user

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie können Mittel nur in der in konfigurierten Finanzierungshäufigkeit zuteilen Einstellungen Für Investitionsfinanzierung .

Wenn Sie einer Investition früher Mittel zugewiesen haben, können Sie den finanzierten Betrag erhöhen oder verringern, indem Sie einen Betrag eingeben, der größer oder kleiner als der vorhandene Betrag ist. Wenn Sie einen niedrigeren Wert eingeben, wird die Finanzierung der Investition um den Differenzbetrag aufgehoben.

Wenn Sie einer Investition Mittel zuteilen, die zusätzlich zu den empfangenen Mitteln sind, wird eine Warnmeldung in angezeigt Gesamtsummen Zeile, die angibt, dass Sie eine Überzuteilung vornehmen, und der zusätzliche Finanzierungsbetrag wird vom Pufferbetrag abgezogen, der in Ihren Finanzierungseinstellungen festgelegt ist. Weitere Informationen zum Einrichten der Überzuteilung von Mitteln finden Sie unter Legen Sie Einstellungen für die Investitionsfinanzierung fest Thema. Wenn Sie versuchen, über das verfügbare Kapital plus den Pufferbetrag hinaus zuzuteilen, gibt eine Fehlermeldung an, dass neue Mittel nicht zur Zuteilung übermittelt werden können.

Sie können Mittel nur den Entitäten zuteilen, die in hinzugefügt werden Finanzierbare Entitäten Feld beim Erstellen der Entität.

Hinweis:

Bei generischen Investitionen können Sie Investitionen, die Sie besitzen, Mittel zuordnen.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Investitionsfinanzierung > Mein Kapitalan.
2. Klicken Sie auf eine Investitionskarte, um eine aktive Investition zu öffnen, die über ausreichende Mittel verfügt, um einer anderen Investition zuzuordnen.

   Wenn Sie eine andere Investition öffnen möchten, greifen Sie auf das Dropdown-Menü neben dem Namen der aktuell angezeigten Investition zu. Suchen Sie entweder nach einer anderen Investition, indem Sie ihren Namen in eingeben Durchsuchen Sie Meine Investitionen Oder wählen Sie es aus den fünf zuletzt besuchten Investitionen aus.

3. Klicken Sie auf Mittel Zuteilen Registerkarte.
4. Wählen Sie einen Arbeitszeitraum aus, und klicken Sie auf Anwenden .
   • Wenn Sie früher Mittel zugewiesen haben oder eingehende Finanzierungsanforderungen vorliegen, werden diese Investitionen in aufgeführt Mittel Zuteilen Liste.
   • Sie können nach ausstehenden Investitionen (Planung und angeforderte) filtern, indem Sie auf das Filtersymbol ( ).
5. Wahlweise: Fügen Sie weitere Investitionen zu hinzu Mittel Zuteilen Liste für die Zuteilung von Mitteln.
   1. Klicken Sie auf Hinzufügen.
   2. Wahlweise: Klicken Sie Auf Neu Um einen neuen Entitätsdatensatz zu erstellen, wenn Sie über ausreichende Berechtigungen für die Quellentität verfügen.
   3. In Hinzufügen Wählen Sie eine oder mehrere Investitionen aus der Liste aus, und klicken Sie dann auf Auswahl Hinzufügen .

      Klicken Sie auf, um alle aufgeführten Investitionen einzubeziehen Alle Hinzufügen .

6. In Mittel Zuteilen Liste, geben Sie den Betrag unter ein Investitionsaufwand Und Betriebsausgaben Spalten unter Neue Finanzierung Für alle Investitionen, denen Sie Mittel zuteilen möchten.
   Hinweis:

   Berücksichtigen Sie für eine eingehende Anforderung den Betrag in Neue Anforderung Spalte beim Eingeben von Beträgen in Investitionsaufwand Und Betriebsausgaben Spalten unter Neue Finanzierung .
   Der Status aller aktualisierten Investitionen ändert sich in „Planung“, was durch hervorgehobene Zellen angezeigt wird.
7. Klicken Sie Auf Finanzierung .
8. Überprüfen Sie im Dialogfeld „Zuweisung von Mitteln bestätigen“ Ihre Zuteilungen, und klicken Sie auf Finanzierung .

   Beim Bestätigen der Mittelzuteilungen können Sie alle Details der Quartale, in denen Mittel für die Finanzierung verfügbar sind, in einem Abschnitt und die Details der Quartale, in denen keine Mittel für die Finanzierung verfügbar sind, in einem anderen Abschnitt anzeigen.

9. Wahlweise: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spalte im Raster, und wählen Sie aus Zeigen Sie Vergangene Finanzierungsdetails An Um die Finanzierungsdetails Ihrer untergeordneten Investitionen für die vergangenen Geschäftsperioden anzuzeigen.

   Weitere Informationen finden Sie unter Zeigen Sie Details zu vergangener Finanzierung an Thema.

Ergebnisse

• Mittel werden ausgewählten Investitionen für den angegebenen Zeitraum zugeteilt.
• Der Status der finanzierten Investitionen ändert sich in „finanziert“.