Ajouter des taux de conversion à l’aide d’une table de taux personnalisée

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Vous pouvez créer une table de taux personnalisée pour garantir des calculs reproductibles et cohérents. Dans une table de taux personnalisée, vous contrôlez les taux de conversion et la fréquence des conversions de taux. Si vous ne définissez pas de tables de taux personnalisées, les champs Devise FX utilisent la table Taux de change de conversion système [fx_system_rate], qui met à jour les taux quotidiennement à partir du site Web de la BCE (Banque centrale européenne).

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin, currency_admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Un taux de conversion peut être cité de différentes manières.

    • Taux de conversion directe (A -> B) qui peut être inversible ou non (c’est-à-dire qu’étant donné le taux R pour A -> B, le taux pour B -> A peut être dérivé comme 1/R).
    • Taux de conversion indirect par l’intermédiaire d’une monnaie intermédiaire (A-> C et C-> B).

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Définition du système > Tables.
    2. Cliquez sur Nouveau.
    3. Dans le champ Étiquette , saisissez le nom du taux de conversation.
      Par exemple, Convertir-US-Euro.
    4. Dans le champ Extension , sélectionnez la table Taux de conversion de devise [fx_conversion_rate].
    5. Complétez les champs restants pour créer la nouvelle table étendue.
      Pour plus d’informations, consultez Créer une table .
    6. Cliquez sur Envoyer.
    7. Accédez à la nouvelle table et renseignez les champs du formulaire.
      Champ Description
      Devise de départ Devise à partir de laquelle convertir la table de conversion de taux. Par exemple, USD si vous effectuez une conversion à partir de dollars américains.
      Devise d'arrivée Devise vers laquelle convertir la table de conversion de taux. Par exemple, EUR si vous convertissez en Euros.
      Début de parcours Date/heure à partir de laquelle ce taux de change est valide, par exemple, 1er janvier 2020 00 :00 :00.
      Fin de parcours Date et heure jusqu’à laquelle ce taux de change est valide, par exemple, 30 janvier 2020 23 :59 :59.
      Ordre

      Ordre dans lequel une conversion de devise sélectionne les taux de change lorsque leurs périodes se chevauchent.

      Pour une date/heure et une paire de devises, s’il existe plusieurs taux avec un début de parcours inférieur ou égal à la date/heure et une fin de parcours supérieur ou égal à la date/heure, la conversion de devise sélectionne le taux d’ordre le plus bas.
      Taux Taux de conversion réel, stocké sous forme décimale avec six décimales.
    8. Cliquez sur Mettre à jour.

    Que faire ensuite

    Après avoir créé la table de taux personnalisée :
    1. Remplissez manuellement la table ou importez des données pour la remplir.
    2. Pour utiliser cette table de taux globalement, modifiez la glide.currency2.system_rate_table propriété système.

      Pour l’utiliser pour un champ de devise FX spécifique, modifiez le paramètre du champ Table de taux de conversion dans Localisation de système > Configuration de la devise FX.