内部払い戻しによる請求の処理

請求を処理して、請求が有効かどうか、および払い戻しの受け取り先を判断します。

始める前に

必要なロール:sn_bom_payment.claim_agent または sn_bom_payment.claim_agent_connector

このタスクについて

請求の内部払い戻しタイプは、払い戻しが顧客や銀行自体など、銀行内部から行われる必要があることを示します。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
2. リストアイコン ( ) をクリックします。
3. [ リスト ] タブの [請求] で、ケースリストを開きます。
   • アサインされたケースで、[ 自分にアサイン済み] をクリックします。
   • すべてのケースで、[ すべて] をクリックします。
4. リストから、処理するケースを選択します。
   • 他のユーザーからアサインされたケースを処理するには、[ 承認] をクリックします。
   • まだ自分にアサインされていないケースを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
   ケースのステータスが [処理中の作業] に更新されます。

   請求フォームフィールドの説明については、「 請求ケースのフィールドの説明」を参照してください。

5. [ 請求タイプ] フィールドで、請求タイプを確認します。
6. [払い戻しタイプ] フィールドで、[内部] を選択します。
   注:

   サードパーティの銀行からの外部要求タイプの場合、 払い戻しタイプは デフォルトで [内部] に設定されています。
7. 銀行または顧客から払い戻しを受けるには、必要なフィールドを更新して借 方承認ケースを作成します。
   • ケースのステータスが [払い戻し待ち] に更新されます。
   • [ 借方承認 ] フィールドに借方承認ケース番号が入力されます。
8. オプション: アドホックな内部フォローアップの場合は、ケースの [請求タスク ] タブに移動し、[ 新規] をクリックして請求タスクを作成します。
   詳細については、「 請求タスクの処理」を参照してください。
9. 借方承認ケースを処理 して払い戻しを完了します。
   • 請求ケースのステータスが [払い戻し完了] に更新されます。
   • 請求の [結果]、[ 結果メモ]、および [払い戻し金額] フィールドが借方承認ケースから更新されます。
10. 請求顧客から払い戻し完了の承認を得て、[ クローズ] をクリックして請求を完了します。
    詳細については、「請求ケースのクローズ」を参照してください。

タスクの結果

請求の顧客は、請求の進捗状況に関する事前設定されたメール通知を受け取ります。

次のタスク

外部請求の場合は、請求のクローズについてサードパーティ銀行に報告します。

• 内部払い戻しの借方承認ケースの作成
  請求の借方承認ケースを作成して、いずれかの銀行または顧客に内部的に払い戻しを要求できるようにします。
• 借方承認ケースを処理して払い戻しを完了する
  内部顧客または銀行と協力して借方金額を承認してもらい、請求の払い戻しを完了できるようにします。