Valeurs de devises FX dans les rapports

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 3 minutes de lecture

    • Gérez des projets dans plusieurs devises avec la devise FX (Foreign Exchange). Vous pouvez générer des rapports sur les projets dans les valeurs de devise saisies par l’utilisateur, dans une devise de référence ou dans les deux.

    Remarque :
    Vous n’avez pas besoin d’installer un module d’extension pour utiliser la fonctionnalité FX Currency. Il est activé par défaut.
    Les fonctionnalités de FX Currency sont décrites en détail dans . Dans le cadre de la déclaration, il est important d’agréger sur la devise de référence vers laquelle les autres devises sont converties.
    Remarque :
    Lorsqu’il existe plusieurs devises, les calculs peuvent ne pas être possibles. Modifiez votre source d’agrégation ou vos conditions de filtre pour afficher le rapport.
    Lorsque vous agrégez par moyenne ou somme dans un champ de devise FX, vous choisissez la source d’agrégation.
    Utiliser la configuration de la devise FX
    Calcule les valeurs en fonction de la table Configuration de devise FX. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Configuration et exploitation des champs de devises FX.
    En tant que valeurs saisies
    Calculez les valeurs en fonction des valeurs de devise saisies par l’utilisateur.
    Remarque :
    Si vous sélectionnez cette option, il se peut que vous rencontriez des situations où les montants saisis dans différentes devises ne peuvent pas être agrégés correctement. Par exemple, s’il y a des montants de devises en dollars américains, yen et euros. Il n’est possible d’agréger les valeurs que sur une seule devise à la fois. Si vous regroupez des enregistrements dans différentes devises, cette erreur s’affiche : « Impossible de générer le rapport. Il y a des codes de devise qui ne correspondent pas. Reportez-vous à la section Exemple de devise sans correspondance.
    Valeurs de référence
    Calcule les valeurs en fonction de la devise de référence.

    Rapport sur les champs de devise FX

    Lorsque vous déclarez dans les champs Devise FX, certaines limitations peuvent générer des erreurs. Ces erreurs sont associées à l’agrégation.

    Avant de commencer

    Rôle requis : itil, report_user, report_group, report_global, report_admin ou admin. Pour créer un rapport significatif, vous devez avoir le droit d’accéder aux données sur lesquelles vous souhaitez générer un rapport.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Rapports > Créer.
    2. Dans l’onglet Données , nommez le rapport, choisissez la table source avec les champs de devise FX, puis cliquez sur Suivant.
      La source doit avoir des champs Devise FX. Reportez-vous à la section Configuration et exploitation des champs de devises FX.
    3. Dans l’onglet Type , choisissez le type de visualisation que vous souhaitez utiliser.
      Consultez Types de rapport.
    4. Dans l’onglet Configurer , choisissez la façon dont vous souhaitez regrouper, empiler et agréger le rapport.
      Il n’est possible d’agréger les valeurs que sur une seule devise à la fois. Si vous regroupez des enregistrements dans différentes devises dans un champ Devise FX, cette erreur s’affiche : « Impossible de générer le rapport. Il y a des codes de devises qui ne correspondent pas.

    Exemple de devise sans correspondance

    Lorsque vous générez des rapports sur les tables Devise FX, il n’est pas possible de calculer certaines combinaisons de groupe et de type d’agrégation. Ces combinaisons renvoient le message « Impossible de générer le rapport. Des codes de devise ne correspondent pas. Modifiez votre source d’agrégation ou vos conditions de filtre.

    La source de ce rapport a des coûts en euros, en yens japonais et en livres sterling. Cette visualisation agrège les coûts par nombre distinct, ce qui signifie que chaque valeur individuelle obtient son propre segment.
    Exemple de devise FX avec agrégation de nombre distinct
    Lorsque vous essayez d’agréger les coûts dans plusieurs devises par somme ou moyenne, plusieurs résultats sont possibles.
    La source d’agrégation est Utiliser la configuration de la devise FX
    Il n’est pas possible d’effectuer le calcul, car les devises ne correspondent pas.
    La source d’agrégation est En tant que valeurs saisies
    En règle générale, les valeurs saisies sont également exprimées dans plusieurs devises et il n’est pas possible d’effectuer le calcul.
    La source d’agrégation est Valeurs de référence
    Dans ce cas, les valeurs sont converties en valeur de référence avant le calcul et le rapport est généré. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Présentation des valeurs de devises FX dans les formulaires.