Gerenciando finanças do portfólio em Planejamento estratégico

Veja o detalhamento financeiro de estimativas, custos aprovados, benefícios e valores reais e assim por diante para finanças de portfólio.

Como usuário de portfólio, você pode exibir os valores financeiros acumulados de demandas, projetos e épicos de nível superior.

Você pode exibir os custos por tipo de despesa ou tipo de custo. Usando a exibição Finanças no nível do portfólio, você pode exibir diferentes campos financeiros, como Orçamento (orçamento aprovado para itens de planejamento), Previsão, Variação (diferença entre o orçamento aprovado e a previsão mais recente), Valores reais e as estimativas restantes para Capex, Opex, Total e Benefícios para cada item de planejamento. Essas informações podem ser usadas para rastrear o status financeiro dos itens de planejamento e tomar uma decisão informada sobre quais itens de planejamento considerar ao trabalhar no próximo ciclo de planejamento e rastrear o para evitar gastos excessivos.

Usando as finanças do portfólio, os gerentes de portfólio podem:

• Rastreie o desempenho financeiro e o status dos itens de planejamento.
• Chegue a uma decisão informada analisando o custo e os benefícios estimados de um item de planejamento enquanto planeja e prioriza o próximo ciclo de Portfólio.
• Exiba as finanças com base no tipo de despesa ou no tipo de custo, dependendo de configuração do atributo de orçamento .
• Evite gastos excessivos em itens de planejamento comparando o orçamento aprovado com a previsão e os valores reais mais recentes.

Importante:

Os clientes novos e existentes precisam configurar as finanças do portfólio para exibir as finanças dos itens de planejamento no nível do portfólio. Para obter mais informações, consulte Configure finanças do portfólio em Planejamento estratégico.

A exibição de finanças do portfólio oferece suporte somente a demandas, épicos e projetos com configuração do tipo de calendário fiscal.

Figura 1. Finanças do portfólio agrupadas por status do orçamento com o tipo de despesa como o atributo de orçamento

Figura 2. Finanças do portfólio agrupadas por status de planejamento com tipo de custo como atributo de orçamento

Nota:

A linha do cabeçalho do grupo exibe os valores acumulados para Orçamento, Previsão, Variação, Valores Reais e Estimativa restante de todos os itens de planejamento no grupo.

A exibição padrão de finanças do portfólio é definida para exibir os itens de planejamento agrupados por seu status de aprovação de orçamento. O agrupamento de orçamento aprovado lista os itens de planejamento que têm o orçamento alocado e aprovado. O agrupamento de aprovação pendente lista os itens de planejamento que não têm orçamento ou se o orçamento solicitado não foi aprovado.

Nota:

A exibição de finanças do portfólio ainda não é compatível com Investment Funding. Esta exibição pode não mostrar os valores orçamentários corretos alocados para itens de planejamento de Investment Fundingaplicação. Isso será adicionado como um aprimoramento futuro.

Na grade esquerda, detalhes do item de planejamento, como nome, classificação, estado de planejamento, tipo de item de planejamento, data de início aprovada, custo total planejado, custos reais totais, benefícios planejados totais e ROI para a duração completa do item de planejamento.

Na grade à direita, os atributos financeiros dos itens de planejamento, como Orçamento, Previsão, Variação, Valores Reais, e estimativas restantes para o portfólio de Capex, OpEx, Total e Benefícios para a linha do tempo do portfólio ou detalhamentos por ano, trimestre, mês ou período.

Dica:

Você pode selecionar o nome de um item de planejamento na grade esquerda para acessar diretamente a página de registro financeiro desse item de planejamento.

Você pode exportar os detalhes financeiros do portfólio para Excel ou CSV usando Exportação opção ( ).

Personalize sua exibição financeira

Personalize as finanças do portfólio para exibir e acessar os parâmetros necessários, ajudando você a planejar melhor seu portfólio e itens de planejamento.

• Você pode obter uma exibição mais detalhada e granular das finanças nas exibições mensal, trimestral e anual definindo a escala de tempo e o intervalo. Use Escala de tempo para selecionar um período fiscal e filtrar o intervalo dentro da escala de tempo para exibir as finanças de meses, trimestres ou anos específicos.

  

  Tabela 1. Parâmetros de escala de tempo e intervalo

  Escala de tempo	Descrição e intervalo
  Mês fiscal	Exibição de finanças do portfólio por detalhamento mensal. Você pode selecionar até 12 meses.
  Trimestre fiscal	Exibição de finanças do portfólio por detalhamento trimestral. Você pode selecionar até 4 trimestres.
  Ano fiscal	Exibição de finanças do portfólio por detalhamento anual. Você pode selecionar um período de até 5 anos.
  Linha do tempo do plano	Detalhamento financeiro do portfólio para toda a linha do tempo do portfólio.

• Personalize o agrupamento e as colunas nas grades.

  Configure as colunas e os agrupamentos na grade à direita usando a opção Personalizar ( ) para criar uma exibição personalizada.

  

  Por exemplo, se você quiser comparar detalhamentos de orçamento e reais, selecione somente essas duas opções e aplique suas preferências. Você também pode personalizar a grade esquerda selecionando as colunas necessárias em Grade esquerda lista das configurações de personalizar.

• Agrupe os itens de planejamento.

  Por padrão, a exibição de finanças é agrupada pela coluna de status do orçamento. Você pode remover o agrupamento de status do orçamento da linha Agrupado por e arrastar e soltar o cabeçalho necessário para mudar esta exibição.