Planeje, ref-previsão, rastreie as finanças e crie linhas de base para projetos.
A exibição de finanças fornece uma perspectiva simplificada, mostrando as despesas reais e planejadas para todo o período fiscal. Você pode exibir o custo de conclusão estimado mais recente exibindo os custos reais dos períodos fiscais anteriores, custos planejados para os períodos fiscais atuais e futuros, os totais do trimestre, ano e duração total do trabalho.
A interface permite criar planos de custo, linhas de gasto e linhas de base. Como gerente de projeto ou usuário financeiro, você pode:
Insira previsões financeiras de alto nível para itens de planejamento usando a seção finanças simples na guia Detalhes.
Trabalhe na estimativa de alto nível para opEx planejado e capEx planejado.
Exiba uma perspectiva simplificada, mostrando seus custos reais para o passado e despesas planejadas para o futuro, para todo o escopo de tempo do projeto.
Obtenha uma solução mais abrangente exibindo a EAC (Estimativa na conclusão), a ETC (Estimativa até a conclusão) e os valores reais até o momento de cada plano de custo para o escopo de tempo total e os detalhamentos anuais.
Preveja novamente o custo planejado para períodos fiscais futuros atualizando diretamente os totais trimestrais e anuais usando a capacidade de edição em linha da grade.
Gerar custos de mão de obra dependendo das atribuições de recursos para todo o escopo do item de planejamento detalhado pelos atributos financeiros configurados para sua organização. Para obter mais informações sobre os atributos de planejamento para mapeamento baseado em atributos, consulte Atributos de planejamento.
Adicionar ou editar linhas de gasto em relação aos planos de custo do painel lateral com os detalhes do plano de custo associado preenchidos previamente.
Registre despesas não planejadas usando o painel lateral Nova linha de gasto.
Crie e compare a linha de base financeira para rastrear as finanças de seus projetos enquanto você os executa.
Compare os custos mais recentes (despesas reais de períodos fiscais anteriores e custos planejados para períodos fiscais atuais e futuros) com os custos planejados previstos iniciais criando linhas de base financeiras e usando a capacidade de comparar linhas de base.
Analise a causa da variação nos custos e quando isso ocorreu ao longo do tempo, capturando as linhas de base financeiras manual ou automaticamente.
Figura 1. Tela de finanças
Você pode exibir as seguintes informações na tela de finanças.
Escopo de tempo – Duração do item de planejamento ou de um plano de custo, o que tiver um intervalo de período fiscal maior.
Moeda funcional – A moeda definida e usada para calcular os dados financeiros.
Widgets personalizáveis que mostram diferentes informações financeiras, como orçamento alocado, custos totais mais recentes (EAC), variância (a diferença entre o orçamento e o EAC), detalhamento de custos planejados e valores reais até o momento por tipo de custo.
Escala de tempo – detalhamentos do período de tempo para exibir os dados financeiros. O valor padrão é definido como Mês/Período, dependendo do tipo de calendário fiscal.
Gerar custos de mão de obra – Solução de um clique para gerar ou atualizar os custos de mão de obra planejados para o item de planejamento, dependendo das atribuições de recursos.
Nota:
Esta opção está habilitada somente para projetos com atribuições de recursos baseadas em atributo.
O painel esquerdo apresenta uma exibição tabulada dos atributos do plano de custo exibindo o Nome, Tipo de custo, Tipo de despesa, Período fiscal estatístico, Período fiscal final, Custo total planejado, Tipo de funcionário e Função. Você pode personalizar esses campos. Para obter mais informações, consulte Personalizar a exibição do painel esquerdo para finanças.
No painel direito, exiba os valores reais totais até o momento, EAC total (estimativa na conclusão) e ETC total (estimativa até a conclusão) para a duração do escopo de tempo selecionado, despesas reais em relação a um plano de custo para os períodos fiscais anteriores, valores reais até o momento, EAC e ETC para o ano fiscal atual e custos planejados para os períodos fiscais atuais e futuros.
Nota:
As linhas de cabeçalho de despesas reais e planejadas são codificadas por cores de forma diferente para ajudar você a identificar e diferenciar facilmente os tipos de despesa. A legenda é marcada em relação ao campo Escala de tempo.
Novo plano de custo - abre um painel lateral simplificado para criar um novo plano de custo para a entidade.
Opção Personalizar para personalizar as colunas no painel esquerdo da tabela.
Opção de exportação para baixar a comparação de custos ou linhas de base como arquivo do Microsoft Excel ou CSV.
