Alocar fundos para um investimento

Aloque fundos para investimentos com base em seus objetivos de negócio e fundos disponíveis.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_v2.Investment_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode alocar fundos somente na frequência de financiamento configurada nas Preferências do Investment Funding.

Se você alocou fundos para um investimento anteriormente, poderá aumentar ou diminuir o valor financiado inserindo um valor maior ou menor do que o valor existente. Inserir um valor menor cancela o investimento pelo valor da diferença.

Se você alocar fundos para um investimento além dos fundos recebidos, uma mensagem de aviso será exibida na linha Totais indicando que você está superalocando e que o valor do fundo adicional será deduzido do valor do buffer definido em suas preferências de financiamento. Para obter mais informações sobre como configurar a superalocação de fundos, consulte o tópico Definir preferências do Investment Funding. Se você tentar alocar além do fundo disponível mais o valor do buffer, uma mensagem de erro indicará que novos fundos não podem ser enviados para alocação.

Você pode alocar fundos somente para as entidades adicionadas no campo Entidades financiáveis ao criar a entidade.

Nota:

Para investimentos genéricos, você pode alocar fundos para investimentos que possui.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Investment Funding > Meus Fundos.
2. Clique em um cartão de investimento para abrir um investimento ativo que tenha fundos suficientes para alocar para outro investimento.

   Se você quiser abrir um investimento diferente, acesse o menu suspenso ao lado do nome do investimento exibido no momento. Pesquise outro investimento inserindo seu nome no campo Pesquisar Meus Investimentos ou escolha um dos cinco investimentos visitados mais recentemente.

3. Clique na guia Alocar Fundos.
4. Selecione um período de trabalho e clique em Aplicar.
   • Se você alocou fundos anteriormente ou se houver solicitações de fundos de entrada, esses investimentos serão listados na lista Alocar Fundos.
   • Você pode filtrar investimentos pendentes (planejando e solicitados) clicando no ícone de filtro ( ).
5. Opcional: Adicione mais investimentos à lista Alocar fundos para alocar fundos.
   1. Clique em Adicionar.
   2. Opcional: Clique em Novo para criar um novo registro de entidade se você tiver privilégios suficientes para a entidade de origem.
   3. No painel Adicionar, selecione um ou mais investimentos na lista e clique em Adicionar selecionado.

      Para incluir todos os investimentos listados, clique em Adicionar tudo.

6. Na lista Alocar Fundos, insira o valor nas colunas CapEx e OpEx em Novo Fundo para todos os investimentos para os quais você deseja alocar fundos.
   Nota:

   Para uma solicitação de entrada, considere o valor na coluna Nova solicitação ao inserir valores nas colunas CapEx e OpEx em Novo fundo.
   O estado de todos os investimentos atualizados muda para Planejamento, que é indicado por células realçadas.
7. Clique em Financiar.
8. Na caixa de diálogo Confirmar alocação de fundos, verifique suas alocações e clique em Financiar.

   Ao confirmar as alocações de fundos, você pode exibir todos os detalhes dos trimestres em que os fundos estão disponíveis para financiamento em uma seção e os detalhes dos trimestres em que os fundos não estão disponíveis para financiamento em outra seção.

9. Opcional: Clique com o botão direito do mouse em uma coluna na grade e selecione Exibir detalhes de financiamento anteriores para exibir os detalhes de financiamento de seus investimentos secundários nos períodos fiscais anteriores.

   Para obter mais informações, consulte o tópico Exibir detalhes de financiamentos anteriores.

Resultado

• Os fundos são alocados para investimentos selecionados para o período especificado.
• O estado dos investimentos financiados muda para Financiado.