FX-Währungswerte in der Berichterstellung

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Verwalten Sie Projekte in mehreren Währungen mit der FX-Währung (Foreign Exchange). Sie können Berichte zu Projekten in vom Benutzer eingegebenen Währungswerten, einer Referenzwährung oder beidem erstellen.

    Hinweis:
    Sie müssen kein Plugin installieren, um die FX-Währungsfunktion zu verwenden. Sie ist standardmäßig aktiviert.
    Die FX-Währungsfunktionalität wird ausführlich in beschrieben. Im Kontext der Berichterstellung ist es wichtig, die Zusammenfassung in der Referenzwährung vorzunehmen, in die die anderen Währungen umgerechnet werden.
    Hinweis:
    Wenn mehrere Währungen vorhanden sind, sind Berechnungen möglicherweise nicht möglich. Ändern Sie Ihre Zusammenfassungsquelle oder Filterbedingungen, um den Bericht anzuzeigen.
    Wenn Sie in einem FX-Währungsfeld nach Durchschnitt oder Summe zusammenfassen, wählenSie die Zusammenfassungsquelle aus.
    FX-Währungskonfiguration verwenden
    Berechnet die Werte basierend auf der Tabelle „FX-Währungskonfiguration“. Weitere Informationen finden Sie unter FX-Währungsfelder einrichten und bedienen.
    Als eingegebene Werte
    Berechnet Werte basierend auf vom Benutzer eingegebenen Währungswerten.
    Hinweis:
    Wenn Sie diese Option auswählen, kann es vorkommen, dass in verschiedenen Währungen eingegebene Beträge nicht ordnungsgemäß zusammengefasst werden können. Zum Beispiel, wenn Währungsbeträge in US-Dollar, Yen und Euro vorhanden sind. Es ist jeweils nur möglich, Werte für eine Währung zusammenzufassen. Wenn Sie Datensätze in verschiedenen Währungen zusammenfassen, wird dieser Fehler angezeigt: „Der Bericht kann nicht generiert werden. Es gibt nicht übereinstimmende Währungscodes. Siehe Beispiel für nicht übereinstimmende Währung.
    Referenzwerte
    Berechnet die Werte basierend auf der Referenzwährung.

    Bericht über FX-Währungsfelder

    Wenn Sie über FX-Währungsfelder berichten, gibt es bestimmte Einschränkungen, die zu Fehlern führen können. Diese Fehler sind der Zusammenfassung zugeordnet.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: itil, report_user, report_group, report_global, report_admin oder admin. Um einen aussagekräftigen Bericht zu erstellen, müssen Sie berechtigt sein, auf die Daten zuzugreifen, über die Sie berichten möchten.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Berichte > Neu erstellen.
    2. Benennen Sie den Bericht auf der Registerkarte Daten, wählen Sie die Quelltabelle mit FX-Währungsfeldern aus, und klicken Sie dann auf Weiter.
      Die Quelle muss FX-Währungsfelder enthalten. Siehe FX-Währungsfelder einrichten und bedienen.
    3. Wählen Sie auf der Registerkarte Typ den Visualisierungstyp aus, den Sie verwenden möchten.
      Weitere Informationen finden Sie unter Berichtstypen.
    4. Wählen Sie auf der Registerkarte Konfigurieren aus, wie Sie den Bericht gruppieren, stapeln und zusammenfassen möchten.
      Es ist jeweils nur möglich, Werte für eine Währung zusammenzufassen. Wenn Sie Datensätze in verschiedenen Währungen in einem FX-Währungsfeld zusammenfassen, wird dieser Fehler angezeigt: „Der Bericht kann nicht generiert werden. Es gibt nicht übereinstimmende Währungscodes.“

    Beispiel für nicht übereinstimmende Währung

    Wenn Sie über FX-Währungstabellen berichten, können einige Kombinationen aus Gruppe und Zusammenfassungstyp nicht berechnet werden. Diese Kombinationen geben die Meldung „Bericht kann nicht generiert werden“ zurück. Währungscodes stimmen nicht überein. Ändern Sie Ihre Zusammenfassungsquelle oder Filterbedingungen.

    Die Quelle dieses Berichts enthält Kosten in Euro, Yen und Pfund. Diese Visualisierung fasst Kosten nach Anzahl eindeutig zusammen, was bedeutet, dass jeder einzelne Wert ein eigenes Segment erhält.
    Beispiel für FX-Währung mit eindeutiger Zusammenfassung der Anzahl
    Wenn Sie versuchen, Kosten in mehreren Währungen nach Summe oder Durchschnitt zusammenzufassen, gibt es mehrere mögliche Ergebnisse.
    Zusammenfassungsquelle ist die Konfiguration „FX-Währung verwenden“.
    Die Berechnung kann nicht durchgeführt werden, da die Währungen nicht übereinstimmen.
    Zusammenfassungsquelle ist „Als eingegebene Werte“.
    Normalerweise liegen die eingegebenen Werte auch in mehreren Währungen vor, und es ist nicht möglich, die Berechnung durchzuführen.
    Zusammenfassungsquelle sind Referenzwerte
    In diesem Fall werden die Werte vor der Berechnung in den Referenzwert konvertiert, und der Bericht wird generiert. Weitere Informationen finden Sie unter FX-Währungswerte in Formularen verstehen.