Financial Services Treasury Operations-Workflows

  • Freigeben Version: Australia
  • Aktualisiert 12. März 2026
  • 1 Minute Lesedauer

    • Die Financial Services Treasury Operations Die Anwendung installiert automatisierte Workflows, die für jeden Treasury-Service konfiguriert werden können. Diese Workflows erstellen Fälle und leiten Aufgaben an die Treasury- und Dokumentagenten weiter.

    Mit dieser Anwendung verfügbare Workflows

    Die folgenden vordefinierten Workflows für Treasury-Services sind mit der Anwendung verfügbar:
    • Remote Einzahlungserfassungsservice (RDC)
    • Überweisungsservice

    Diese Workflows werden mit erstellt Prozessautomatisierungs-Designer Und . Der Treasury-Administrator kann diese Workflows überprüfen und an die Anforderungen seiner Organisation anpassen.

    Das folgende Diagramm zeigt, wie die Anwendung Bankagenten hilft, eine Treasury-Anforderung für das Onboarding des RDC-Service zu lösen.
    Abbildung : 1. Beispiel für Treasury-Vorgänge-Workflow für das Onboarding des RDC-Service
    Workflow, der zeigt, wie das Onboarding des RDC-Treasury-Service mithilfe der Treasury Operations-Anwendung abgeschlossen wird. Die Textbeschreibung finden Sie in den folgenden Workflow-Schritten.

    Allgemeiner Workflow für Treasury Operations

    Wenn ein Kunde ein Treasury-Produkt benötigt, initiiert ein Treasury-Beitragender einen Fall und aktualisiert seine Details, wodurch der Workflow ausgelöst wird. Während des gesamten Workflows führen Treasury- und Dokumentagenten ihre zugewiesenen Aufgaben aus und aktualisieren den Status des Falls. Das Fall-Playbook führt Service Desk-Mitarbeiter durch die Schritte, die zum Lösen des Falls erforderlich sind.

    Folgendes ist ein typischer Treasury-Workflow in Financial Services Treasury Operations Anwendung.
    Hinweis:
    Je nach Serviceanfragetyp kann ein Workflow zusätzliche oder weniger Aufgaben enthalten.
    Als Kunde
    Ein Kunde kontaktiert das Finanzinstitut und fordert einen Treasury-Service an.
    Als Treasury-Beitragender
    Ein Treasury-Beitragender, z. B. ein Beziehungsmanager, übermittelt eine Anforderung für die Aktivierung oder Änderung eines Treasury-Produkts im Namen des Kunden.
    1. Der Beitragende initiiert einen Treasury-Produkt-Onboarding-Fall. ​
    2. Im Fall-Playbook aktualisiert der Beitragende die Falldetails in der Phase „Initiieren“ und übermittelt die Anwendung.

    Ein Workflow wird automatisch ausgelöst, und die Zuweisungsregeln leiten die zugehörigen Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Teams weiter.

    Als Back-Office-Mitarbeiter
    1. Im Fall-Playbook überprüft ein Treasury-Mitarbeiter die Falldetails und führt eine Sorgfaltspflicht durch. Wenn der Antragsteller die Standards des Finanzinstituts erfüllt, markiert der Service Desk-Mitarbeiter die Aufgabe als abgeschlossen.
      Hinweis:
      Die Sorgfaltspflicht-Aufgabe wird nur für den RDC-Service-Workflow angezeigt.
    2. Der Dokument-Agent arbeitet an der Dokumentaufgabe, um ein Vereinbarungsdokument zu generieren, es für den Kunden freizugeben und eine Akzeptanz dafür zu erhalten.

      Der Workflow generiert Erfüllungsaufgaben, damit ein Treasury-Mitarbeiter sie bearbeiten kann.

    3. Wenn alle vorherigen Aufgaben abgeschlossen sind, aktiviert ein Treasury-Mitarbeiter den Treasury-Service in seinem zentralen Treasury-System, sendet die E-Mail zur Serviceaktivierung an den Kunden und startet das Kundentraining für den Treasury-Service.

    Der Status und die Phase des Falls werden auf „Abgeschlossen“ festgelegt.