Converta e agregue despesas contratuais em moedas obrigatórias pelo regulador

Converta e agregue despesas contratuais em moedas obrigatórias pelo regulador e gere relatórios consolidados para envio de relatórios.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_vdr_risk_asmt.vendor_admin ou sn_vdr_risk_asmt.vendor_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os administradores mantêm as taxas de câmbio e as regras de validação. As taxas de câmbio são preenchidas automaticamente usando um trabalho agendado diariamente quando a instância é ativada. Ou DORA os administradores podem atualizar as taxas de câmbio e as regras de validação para se alinharem aos requisitos do regulador navegando até Tudo > Gestão de resiliência operacional digital > Seleções de resiliência digital ou Regras de validação de negócios do DPM .

Procedimento

1. Navegar até Espaços > Espaço de gestão de fornecedores > Registros de resiliência digital de terceiros > Solicitações de download/carregamento do Excel e selecione Modelo principal do Excel Como o Tipo.
2. Preencha os detalhes da entidade, incluindo o LEI (Identificador de entidade jurídica), o nome da entidade, o país e o tipo de entidade e defina o tipo de relatório como Consolidado .

   Para obter descrições de todos esses campos, consulte Criar novo formulário de solicitação de download/upload do Excel.

3. Selecione a conversão de moeda Sim E especifique a moeda base (por exemplo, EUR).
4. Selecione a agregação de despesas totais de terceiros Sim .
5. Insira a data de referência e a data do relatório.
6. Salve a solicitação para criá-la no estado Rascunho e revise os detalhes da solicitação no Detalhes para verificar todas as definições de configuração.
7. Exibir contratos associados no Acordos contratuais .
8. Para baixar o registro de informações de terceiros, selecione Registro de informações de exportação e na caixa de diálogo de exportação, insira um nome de arquivo e selecione Salvar .
9. Baixe o gerado Microsoft Excel Arquivo que contém as informações da entidade no formato de modelo DORA.
10. Faça o download do arquivo Consolidated_Reports.zip da seção Anexos depois que o sistema processar e gerar o pacote de relatórios consolidados.
11. Extraia o arquivo ZIP para acessar os relatórios Currency_Conversion_Summary.csv e Third_Party_Aggregation_Summary.csv e revise o relatório Resumo de conversão de moeda para verificar os detalhes e valores da conversão.
12. Para gerar um pacote de relatórios de valores separados por vírgulas (CSV) para envio regulatório, crie uma solicitação e selecione Pacote de relatórios csv simples como o tipo
13. Preencha a mesma configuração de entidade com configurações de agregação e conversão de moeda e salve a solicitação de pacote CSV para iniciar o processamento assíncrono.
14. Monitore a seção de resultados para processar mensagens, incluindo conclusão de validação e status de geração de pacote, e baixe os anexos gerados, incluindo o arquivo Consolidated_Reports.zip e o arquivo de pacote de relatórios CSV principal, assim que o processamento for concluído.
15. Abra o arquivo CSV para revisar os dados estruturados formatados para emissão de relatórios regulatórios.
    Se algum provedor não estiver qualificado para agregação, o resumo de agregação e os relatórios detalhados identificarão esses provedores e explicarão o motivo pelo qual eles foram ignorados.