Usando o playbook em Operações de contas a pagar

Configure um playbook e visualize as ações passo a passo realizadas por um especialista em contas a pagar ao processar uma fatura.

Antes de Iniciar

Função necessária: Especialista em contas a pagar

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Operações de contas a pagar > Espaço de Source-to-Pay.
2. Selecione o ícone de lista ( ).
   Uma lista de opções no espaço é exibida.
3. Selecione Faturas > Todas as faturas.
   Você pode criar uma fatura manualmente. Para obter mais informações sobre faturas, consulte Trabalhar com faturas.
4. Selecione Exibir caso de processamento de fatura .
   Um playbook está disponível para o caso de processamento de fatura. Você pode exibir as fases e atividades do processamento de faturas no Playbook .
5. Selecione Validar fatura .
   A fatura é aberta e você deve verificar os detalhes da fatura.
   1. Selecione Cabeçalho de revisão detalhes.
      Revise os detalhes do cabeçalho da fatura e faça as mudanças necessárias.
   2. Selecione Salvar.
   3. Selecione Continuar para ir para a próxima atividade no playbook.
   4. Selecione Revise as linhas da fatura atividade.
      Revise manualmente as linhas de fatura associadas ao caso de processamento de fatura.
   5. Selecione Adicione novas linhas de fatura para criar linhas de fatura.
   6. Selecione Continuar para ir para a próxima atividade no playbook.
   7. Selecione Revise os detalhes da linha de imposto da fatura atividade.
      . Revise os detalhes da linha de imposto da fatura exibe a lista de linhas de imposto da fatura.
   8. Selecione Adicionar imposto .
      . Adicione linhas de imposto à fatura a caixa pop-up é exibida. Você pode optar por adicionar linhas de imposto associadas à linha de fatura. Para obter mais informações sobre os campos de linhas de imposto, consulte Campos de linhas de imposto da fatura.
   9. Selecione um Linha da fatura em que você deseja adicionar as linhas de imposto.
   10. Selecione Aplicar a todas as linhas de fatura se você quiser adicionar as linhas de imposto a todas as linhas de fatura.
   11. Em Insira os detalhes do imposto execute as etapas a seguir.
   12. Selecione Tipo de imposto a ser associado à linha da fatura.
   13. Insira o. Alíquota de imposto do fornecedor detalhes.
   14. Insira o. Valor tributável detalhes.
   15. Insira o. Imposto do fornecedor detalhes.
   16. Selecione Adicionar imposto .
       As linhas de imposto são adicionadas à linha da fatura.
   17. Selecione Enviar fatura .
       A fatura é enviada com linhas de imposto.
6. Selecione Verifique Duplicatas .
   1. . Verifique Duplicatas a atividade permite que você verifique se o caso de processamento de fatura é uma duplicata suspeita.
      . Revise duplicatas a atividade será selecionada automaticamente se a fatura for uma duplicata suspeita. Se a fatura não for uma duplicata suspeita, a atividade será definida como concluída automaticamente.
   2. Selecione Confirmar duplicata .
      Se a fatura estiver duplicada, selecione Confirmar duplicata. A fatura é movida para um estado de duplicata confirmada e o playbook é definido como Cancelado
   3. Selecione Notificar fornecedor .
   4. Selecione Não é uma duplicata se a fatura não for duplicada.
      Uma caixa pop-up é exibida solicitando que o usuário insira o motivo da fatura não duplicada.
   5. Para redefinir a fatura para o estado Recebido após a configuração, como duplicata confirmada, siga as etapas de Redefina uma fatura para o status Recebido.
7. Selecione Linhas de correspondência cartão.
   Se a fatura for uma fatura de OC ou fatura de nota de crédito do tipo OC e a fatura não apresentar um erro correspondente, então Linhas de correspondência o cartão está definido para preenchimento automático. No entanto, se a fatura for do tipo fatura sem OC ou uma fatura de nota de crédito do tipo Não OC, a fase será ignorada.
   1. Verifique o. Corresponder linhas da fatura cartão.
   2. Você pode editar as mudanças no formulário de ordem de compra e selecionar Atualizar .
   3. Selecione Continuar depois de salvar as mudanças.
   4. Em Revise as linhas da OC Cartão, revise as linhas da OC associadas à ordem de compra para identificar as linhas mapeadas para a linha da fatura.
   5. Você pode editar as linhas da fatura e corresponder as linhas da fatura com as linhas da ordem de compra correspondentes.
   6. Verifique o. Verifique a ordem de compra cartão.
      Verifique os detalhes da ordem de compra associados a uma fatura.
8. Selecione Revise as exceções .
   A lista de exceções levantadas para a fatura é listada. Para obter mais informações sobre exceções, consulte Exceções de fatura. Esta fase será definida para preenchimento automático se a fatura não apresentar exceções.
   1. Revise as exceções geradas para a fatura usando Resolva exceções e resolva exceções, se houver.
   2. Selecione um Verifique exceções ação para reavaliar as exceções.
   3. Selecione Revise tarefas de exceção para resolver tarefas de exceção, se houver.
   4. Selecione Criar nova tarefa para criar uma tarefa de exceção.
      Para obter mais informações sobre tarefas de exceção, Trabalhar em uma exceção de fatura.
9. Selecione Aguardar aprovação cartão.
   Esta fase é definida para preenchimento automático após a aprovação da fatura.

   Nota:

   Uso Revise as aprovações gerado para a fatura. Em Notificar fornecedor , você pode revisar os e-mails enviados ao fornecedor quando uma fatura é rejeitada.
10. Selecione Fatura de pagamento cartão.
    1. Em Revise Erros de integração atividade, revise os erros de integração gerados para a fatura.
       Para obter mais informações sobre erros de integração, consulte Erros de integração.
    2. O playbook seleciona automaticamente um Revise os pagamentos atividade.
       Você pode exibir os detalhes de pagamento da fatura. Para obter mais informações sobre o formulário de pagamento, consulte Termos de pagamento
    O caso de processamento de fatura foi concluído com o status definido como Pago .