Valeurs des devises FX dans la génération de rapports

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 3 minutes de lecture

    • Gérez des projets dans plusieurs devises avec FX (Foreign Change). Vous pouvez générer des rapports sur les projets dans des valeurs monétaires saisies par l’utilisateur, dans une devise de référence ou les deux.

    Remarque :
    Vous n’avez pas besoin d’installer un plugin pour utiliser la fonctionnalité FX Currency. Elle est activée par défaut.
    La fonctionnalité Devise FX est décrite en détail dans . Dans le contexte de la déclaration, il est important d’agréger sur la devise de référence dans laquelle les autres devises sont converties.
    Remarque :
    Lorsqu’il y a plusieurs devises, les calculs peuvent ne pas être possibles. Modifiez vos conditions de filtre ou de source d’agrégation pour afficher le rapport.
    Lorsque vous effectuez une agrégation par moyenne ou par somme dans un champ de devise FX, vous choisissez la source d’agrégation.
    Utiliser la configuration de la devise FX
    Calcule les valeurs en fonction de la table Configuration de devise FX. Pour plus d’informations, voir Paramétrage et exploitation des champs Devise FX.
    En tant que valeurs saisies
    Calculez les valeurs en fonction des valeurs monétaires saisies par l’utilisateur.
    Remarque :
    Si vous sélectionnez cette option, vous risquez de rencontrer des situations où les montants saisis dans différentes devises ne peuvent pas être correctement agrégés. Par exemple, s’il existe des montants en dollars américains, en yens et en euros. Il n’est possible d’agréger des valeurs que sur une seule devise à la fois. Si vous agrégez des enregistrements dans différentes devises, cette erreur s’affiche : « Impossible de générer le rapport. Il y a des codes de devise qui ne correspondent pas. Voir Exemple de devise sans correspondance.
    Valeurs de référence
    Calcule les valeurs en fonction de la devise de référence.

    Rapport sur les champs de devises FX

    Lorsque vous déclarez sur les champs Devise FX, certaines limitations peuvent générer des erreurs. Ces erreurs sont associées à l’agrégation.

    Avant de commencer

    Rôle requis : itil, report_user, report_group, report_global, report_admin ou admin. Pour créer un rapport significatif, vous devez avoir le droit d’accéder aux données sur lesquelles vous souhaitez créer un rapport.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Rapports > Créer.
    2. Dans l’onglet Données , nommez le rapport, choisissez la table source avec les champs de devise FX, puis cliquez sur Suivant.
      La source doit avoir des champs Devise FX. Voir Configuration et exploitation des champs Devise FX.
    3. Sous l’onglet Type , choisissez le type de visualisation que vous souhaitez utiliser.
      Consultez Types de rapports.
    4. Dans l’onglet Configurer , choisissez la façon dont vous souhaitez regrouper, empiler et agréger le rapport.
      Il n’est possible d’agréger des valeurs que sur une seule devise à la fois. Si vous agrégez des enregistrements dans différentes devises sur un champ Devise FX, cette erreur s’affiche : « Impossible de générer le rapport. Il y a des codes de devise qui ne correspondent pas."

    Exemple de devise sans correspondance

    Lorsque vous déclarez sur des tables de devises FX, certaines combinaisons de type de groupe et d’agrégation ne sont pas possibles à calculer. Ces combinaisons renvoient le message « Impossible de générer le rapport. Des codes de devise ne correspondent pas. Modifiez vos conditions de filtre ou de source d’agrégation.

    La source de ce rapport a des coûts en euros, en yens japonais et en livres sterling. Cette visualisation agrège les coûts par nombre distinct, ce qui signifie que chaque valeur individuelle a son propre segment.
    Exemple de devise FX avec agrégation de compte distinct
    Lorsque vous essayez d’agréger les coûts dans plusieurs devises par somme ou moyenne, plusieurs résultats sont possibles.
    La source d’agrégation est Utiliser la configuration de la devise FX
    Il n’est pas possible d’effectuer le calcul, car les devises ne correspondent pas.
    La source d’agrégation est En tant que valeurs saisies
    Habituellement, les valeurs saisies sont également dans plusieurs devises et il n’est pas possible d’effectuer le calcul.
    La source d’agrégation est les valeurs de référence
    Dans ce cas, les valeurs sont converties en valeur de référence avant le calcul et le rapport est généré. Pour plus d’informations, voir Comprendre les valeurs des devises FX dans les formulaires.