Valores de moeda de FX na emissão de relatórios

Gerencie projetos em várias moedas com a moeda FX (Foreign Exchange). Você pode relatar os projetos em valores de moeda inseridos pelo usuário, uma moeda de referência ou ambos.

Nota:

Você não precisa instalar um plug-in para usar a funcionalidade FX Currency. Ele é ativado por padrão.

A funcionalidade da Moeda de FX é descrita em detalhes em . No contexto da emissão de relatórios, é importante agregar na moeda de referência para a qual as outras moedas são convertidas.

Nota:

Quando há várias moedas, os cálculos podem não ser possíveis. Altere a origem de agregação ou as condições do filtro para mostrar o relatório.

Ao agregar por Média ou Soma em um campo de moeda FX, você escolhe a Origem de Agregação.

Usar configuração da moeda FX

Calcula os valores com base na tabela Configuração de moeda de FX. Para obter mais informações, consulte Configuração e operação de campos de moeda de FX.

Como valores inseridos

Calcule valores com base nos valores de moeda inseridos pelo usuário.

Nota:

Se você selecionar esta opção, poderá enfrentar situações em que os valores inseridos em moedas diferentes não podem ser agregados corretamente. Por exemplo, se houver valores de moeda em dólares norte-americanos, iene e Euros. Só é possível agregar valores em uma moeda de cada vez. Se você agregar registros em moedas diferentes, este erro exibirá: 'Não é possível gerar o relatório. Há códigos de moeda incompatíveis.' Consulte Exemplo de moeda incompatível.

Valores de referência

Calcula os valores com base na moeda de referência.

Relatório sobre campos de moeda FX

Ao relatar nos campos de Moeda de FX, há determinadas limitações que podem gerar erros. Esses erros estão associados à agregação.

Antes de Iniciar

Função necessária: itil, report_user, report_group, report_global, report_admin ou admin. Para criar um relatório significativo, você deve ter o direito de acessar os dados sobre os quais deseja relatar.

Procedimento

1. Navegar até Todos > Relatórios > Criar novo(a).
2. Na guia Dados, nomeie o relatório, escolha a tabela de origem com campos de moeda FX e clique em Avançar.
   A origem deve ter campos de Moeda de FX. Consulte Configuração e operação de campos de Moeda de FX.
3. Na guia Tipo, escolha o tipo de visualização que você deseja usar.
   Consulte Tipos de relatório.
4. Na guia Configurar, escolha como você deseja agrupar, empilhar e agregar o relatório.
   Só é possível agregar valores em uma moeda de cada vez. Se você agregar registros em moedas diferentes em um campo de Moeda de FX, este erro exibirá: "Não é possível gerar o relatório. Há códigos de moeda incompatíveis."

Exemplo de moeda incompatível

Quando você relata em tabelas de Moeda de FX, algumas combinações de grupo e tipo de agregação não são possíveis de calcular. Essas combinações retornam a mensagem "Não é possível gerar o relatório". Há códigos de moeda incompatíveis. Altere a origem de agregação ou as condições do filtro.'

A origem deste relatório tem custos em reais, ienes e libras esterlinas. Essa visualização agrega custos por contagem distinta, o que significa que cada valor individual obtém seu próprio segmento.

Quando você tenta agregar custos em várias moedas por soma ou média, há vários resultados possíveis.

A origem da agregação é a configuração Usar moeda de FX

Não é possível executar o cálculo porque as moedas são incompatíveis.

A origem da agregação é conforme os valores inseridos

Normalmente, os valores inseridos também estão em várias moedas e não é possível executar o cálculo.

A origem da agregação são valores de referência

Nesse caso, os valores são convertidos para o valor de referência antes do cálculo e o relatório é gerado. Para obter mais informações, consulte Noções básicas sobre valores de moeda FX em formulários.