Adicionar taxas de conversão usando uma tabela de taxas personalizadas

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Você pode criar uma tabela de taxas personalizada para garantir cálculos repetíveis e consistentes. Em uma tabela de taxas personalizada, você controla as taxas de conversão e a frequência das conversões de taxas. Se você não definir tabelas de taxas personalizadas, os campos de Moeda de FX usarão a tabela Taxa de câmbio de conversão do sistema [fx_system_rate], que atualiza as taxas diariamente no site do ECB (Banco Central Europeu).

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador, currency_admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Uma taxa de conversão pode ser cotada de maneiras diferentes.

    • Taxa de conversão direta (A -> B) que pode ou não ser reversível (ou seja, dada a taxa R para A -> B, a taxa para B -> A pode ser derivada como 1/R).
    • Taxa de conversão indireta por meio de alguma moeda intermediária (A -> C e C -> B).

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Definição do Sistema > Tabelas.
    2. Clique em Nova.
    3. No campo Rótulo, insira o nome da taxa de conversa.
      Por exemplo, Convert-US-Euro.
    4. No campo Estende -se, selecione a tabela Taxa de conversão da moeda [fx_conversion_rate].
    5. Preencha os campos restantes para criar a nova tabela estendida.
      Para obter mais detalhes, consulte Criar uma tabela para obter detalhes.
    6. Clique em Enviar.
    7. Navegue até a nova tabela e preencha os campos no formulário.
      Campo Descrição
      Moeda de Origem Moeda da qual a tabela de conversão de taxa será convertida. Por exemplo, USD se você estiver convertendo de dólares norte-americanos.
      Moeda de destino Moeda para a qual a tabela de conversão de taxa será convertida. Por exemplo, EUR se você estiver convertendo para Euros.
      Início do período Data/hora a partir da qual esta taxa de câmbio é válida, por exemplo, 1º de janeiro de 2020 00:00:00.
      Término do período Data/hora até a qual esta taxa de câmbio é válida, por exemplo, 30 de janeiro de 2020 23:59:59.
      Ordem

      Ordem na qual uma conversão de moeda seleciona taxas de câmbio quando seus períodos de tempo se sobrepõem.

      Para um par de data/hora e moeda, se houver várias taxas com um período de início menor ou igual à data/hora e fim de período maior ou igual à data/hora, a conversão de moeda selecionará a taxa de pedido mais baixa .
      Taxa Taxa de conversão real, armazenada como um decimal com seis casas decimais.
    8. Clique em Atualizar.

    O que Fazer Depois

    Depois de criar a tabela de taxas personalizadas:
    1. Preencha manualmente a tabela ou importe dados para preenchê-la.
    2. Para usar esta tabela de taxas globalmente, altere a propriedade do sistema glide.currency2.system_rate_table.

      Para usá-lo para um campo específico de Moeda de FX, altere a configuração do campo Tabela de taxa de conversão em Localização do Sistema > Configuração de Moeda de FX.