Exceções de fatura

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 11 min. de leitura

    • Exceções de fatura são problemas identificados em uma fatura durante o processamento da fatura.

    . Operações de contas a pagar o mecanismo de exceção identifica automaticamente discrepâncias nas faturas e as lista como exceções de fatura no Espaço de Source-to-Pay espaço. O especialista em contas a pagar pode analisar as exceções de fatura identificadas e tomar as medidas apropriadas para resolvê-las.

    . Operações de contas a pagar O mecanismo de exceção é executado para as faturas de OC que estão no estado Correspondência de OC concluída ou Exceções encontradas.

    . Operações de contas a pagar O mecanismo de exceção é executado para faturas sem OC que estão no estado Aceito ou Exceções encontradas.

    . Operações de contas a pagar o mecanismo de exceção identifica exceções de fatura dos seguintes tipos.
    Tabela 1. Tipo de exceção de fatura
    Exceção de fatura Descrição Execute estas etapas para resolver a exceção de fatura Aplicável a
    Fornecedor inválido ou bloqueado Esta exceção ocorre em um dos seguintes cenários:
    • As informações do fornecedor estão ausentes na fatura.
    • As informações do fornecedor na fatura não correspondem às informações na ordem de compra se a fatura for do tipo OC.
    • A tabela Mapeamento de entidade jurídica do fornecedor (sn_fin_supplier_detail) não tem um registro com uma combinação dos campos Invoice.supplier e Invoice.legal_entity
    • Na tabela Mapeamento de entidade jurídica do fornecedor (sn_fin_supplier_detail), o fornecedor tem um dos seguintes atributos definidos como verdadeiro:
      • Pagamento em espera: Indica que o pagamento da fatura foi colocado em espera para o fornecedor
      • Publicação em espera: Indica que a publicação da fatura foi colocada em espera para o fornecedor

    Esta exceção é uma exceção de nível de cabeçalho.

    		 Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte:
    • Se as informações do fornecedor estiverem ausentes na fatura, faça o seguinte:
      1. Faça login na aplicação com a função de especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist).
      2. Preencha um fornecedor e uma entidade jurídica válidos.
    • Se as informações do fornecedor na fatura não corresponderem às informações na ordem de compra, faça o seguinte:
      1. Faça login na aplicação com a função de especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist).
      2. Atualize as informações do fornecedor na fatura para corresponder às informações na ordem de compra.
    • Se a tabela Mapeamento de entidade jurídica do fornecedor (sn_fin_supplier_detail) não tiver um registro com uma combinação de Invoice.supplier e Invoice.legal_entity, faça o seguinte:

      1. Faça login com a função Gerente de habilitação de fornecedores (sn_fin.supplier_payment_info_write).

      2. Adicione um registro com a combinação dos campos Invoice.Supplier – Invoice.LegalEntity na tabela Mapeamento de entidade jurídica do fornecedor (sn_fin_supplier_detail).
    • Se os atributos Reter pagamento e Reter publicação do fornecedor estiverem definidos como verdadeiros na tabela Mapeamento de entidade jurídica do fornecedor, faça o seguinte:

      1. Faça login com a função Gerente de habilitação de fornecedores (sn_fin.supplier_payment_info_write).

      2. Tome as ações necessárias para remover as retenções das faturas para permitir o pagamento e a publicação das faturas.
    		 Fatura da OC e fatura sem OC
    Fundos insuficientes (variância de quantidade) Esta exceção ocorre quando a quantidade total de faturas faturadas anteriormente e a fatura atual, que está em processo, se torna maior do que a respectiva quantidade de linha da ordem de compra.

    Esta exceção é uma exceção de nível de linha.

    Para resolver esta exceção de fatura, você deve editar a ordem de compra. Para obter mais informações, consulte Edite uma compra para uma exceção de fatura de Fundos insuficientes.

    		 Para resolver esta exceção de fatura, você deve editar a ordem de compra. Para obter mais informações, consulte Edite uma compra para uma exceção de fatura de Fundos insuficientes. Fatura da OC
    Fundos insuficientes (variância de valor da linha) Esta exceção ocorre quando as linhas de ordem de compra não têm fundos suficientes para processar a fatura atual, que está em processo.

    Esta exceção é uma exceção de nível de linha.

    		 Para resolver esta exceção de fatura, você deve editar a ordem de compra. Para obter mais informações, consulte Edite uma compra para uma exceção de fatura de Fundos insuficientes. Fatura da OC
    Recibo de mercadorias insuficiente Esta exceção ocorre quando uma ou mais linhas de uma fatura não têm recibos suficientes para processar a fatura.

    Esta exceção é uma exceção de nível de linha.
    Resolver a exceção de recebimento de mercadorias insuficiente quando o PSM está instalado
    Se Sourcing and Procurement Operations(PSM) está instalado e, se não houver tarefa de recebimento para a linha da ordem de compra, Processamento de faturas para contas a pagar cria uma tarefa de recibo e exibe a tarefa no Tarefas relacionadas do formulário de exceção. Para obter mais informações, consulte Formulário de exceção de fatura.

    A tarefa de recebimento é atribuída ao usuário especificado em Destinatário Campo na linha da OC. O destinatário deve ter a função sn_shop.acnowledge_task_owner para concluir a tarefa de recebimento Central do funcionário.

    Para obter mais informações, consulte Confirme o recebimento do seu pedido de Central do funcionário.

    Resolver a exceção de recebimento de mercadorias insuficiente quando o PSM não está instalado
    Se Sourcing and Procurement Operations Não estiver instalado, o especialista em contas a pagar deve criar manualmente uma tarefa de exceção, que é atribuída ao proprietário da empresa. O proprietário da empresa deve marcar esta tarefa como concluída em Central do funcionário. Para obter mais informações, consulte Marcar uma tarefa de exceção como concluída de Central do funcionário.
    		 Fatura da OC
    Codificação válida obrigatória Esta exceção ocorre quando uma ou mais linhas de um custo de fatura são distribuídas em vários centros de custo ou contas de razão geral. Quando o custo é dividido em vários centros de custo, o campo Centro de custos na linha da fatura é somente leitura e permite um tipo de tipo de alocação no custo.

    Esta exceção é uma exceção de nível de linha e se aplica à conta do razão geral.

    		 Para resolver esta exceção de linha de fatura, faça o seguinte:
    1. Faça login na aplicação com a função de especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist).
    2. Preencha a conta do livro-razão, insira as informações para linhas de fatura ou alocações de custo. Por exemplo: Você pode inserir uma conta de razão nas linhas de fatura e adicionar várias alocações de custo na página Alocações ou pode inserir um centro de custos nas linhas de fatura e incluir várias alocações de conta de razão geral na página Alocações de custo. Você também pode optar por inserir razão geral e centro de custos na linha de fatura.
    		 Fatura da OC e fatura sem OC
    Informações obrigatórias em falta Esta exceção ocorre quando um ou mais campos dos seguintes campos estão ausentes na fatura:
    • Termos de pagamento
    • Tipo de fatura
    • Fornecedor
    • Valor da fatura
    • Data da fatura
    • Entidade jurídica

    Esta exceção é uma exceção de nível de cabeçalho.

    		 Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte:
    1. Faça login na aplicação com a função de especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist).
    2. Preencha os seguintes campos na fatura:
      • Termos de pagamento
      • Tipo de fatura
      • Fornecedor
      • Valor da fatura
      • Data da fatura
      • Entidade jurídica
    		 Fatura da OC e fatura sem OC
    Proprietário do negócio ausente ou inválido Esta exceção ocorre quando o proprietário da empresa da fatura está ausente ou inativo ou é diferente do proprietário da empresa mencionado na ordem de compra (se a fatura for do tipo OC).

    Esta exceção é uma exceção de nível de cabeçalho.

    		 Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte:
    1. Faça login na aplicação com a função de especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist).
    2. Atualize o campo de proprietário da empresa válido na linha da fatura.
    		 Fatura da OC e fatura sem OC
    Acima da variação do valor do imposto Esta exceção ocorre quando o valor do imposto do fornecedor é maior do que o valor do imposto do sistema. Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte:
    1. Faça login na aplicação com a função de especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist).
    2. Faça as correções necessárias no imposto do fornecedor, imposto do sistema em todas as linhas da fatura.
    3. Você pode optar por aceitar o imposto do sistema ou o imposto do fornecedor.
    		 Fatura da OC, Fatura sem OC e Nota de crédito
    Abaixo da variação do valor do imposto Esta exceção ocorre quando o valor do imposto do fornecedor é menor que o valor do imposto do sistema. Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte:
    1. Faça login na aplicação com a função de especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist).
    2. Faça as correções necessárias no imposto do fornecedor, imposto do sistema em todas as linhas da fatura.
    3. Você pode optar por aceitar o imposto do sistema ou o imposto do fornecedor.
    		 Fatura da OC, Fatura sem OC e Nota de crédito
    A fatura não está balanceada Esta exceção ocorre quando a soma dos subtotais das linhas da fatura deve corresponder ao valor do subtotal no cabeçalho. Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte:
    1. Faça login na aplicação com a função de especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist).
    2. Faça as correções necessárias no subtotal para que a soma dos subtotais das linhas da fatura corresponda ao valor do cabeçalho da fatura.
    		 Fatura da OC, Fatura sem OC e Nota de crédito
    Fundos insuficientes (variância de valor do cabeçalho) Esta exceção ocorre quando a ordem de compra não tem saldo suficiente restante para processar a fatura. Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte:
    1. Faça login na aplicação com a função de especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist).
    2. Faça as correções necessárias no valor da fatura para que a soma do valor de todas as faturas relacionadas ao valor da OC (em andamento ou paga) seja menor do que o valor total da OC.
    		 Fatura da OC
    Variância de preço unitário da linha Esta exceção ocorre devido à diferença no preço unitário da linha da fatura e da OC. Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte:
    1. Faça login na aplicação com a função de especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist).
    2. Faça as correções necessárias no preço unitário na linha da fatura para que ele seja igual ao preço unitário da linha da OC.
    		 Fatura da OC, Nota de crédito
    Nota de crédito incompleta Esta exceção ocorre quando qualquer um dos seguintes itens está ausente em uma fatura de nota de crédito:
    • Número da fatura original
    • Fatura original
    • Ordem de compra
    		 Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte:
    1. Faça login na aplicação com a função de especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist).
    2. Preencha os campos Número da fatura original, Fatura original e Ordem de compra para fazer as correções necessárias na fatura.
    		 Memorando de crédito
    Valor de faturamento insuficiente na ordem de compra Esta exceção ocorre quando a ordem de compra não tem quantidade ou valor de faturamento suficiente para processar a fatura da nota de crédito. Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte:
    1. Faça login na aplicação com a função de especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist).
    2. Faça as correções necessárias no valor da linha da fatura para que o valor da linha não exceda a soma do valor da linha da OC e outras notas de crédito (aprovação aprovada ou pendente) relacionadas à linha da OC.
    		 Memorando de crédito
    Informações de imposto ausentes Esta exceção ocorre quando as informações da linha de imposto estão ausentes em uma fatura. Esta é uma exceção de nível de cabeçalho. Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte:
    1. Faça login na aplicação com a função de especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist).
    2. Adicione detalhes das linhas de imposto à fatura usando Adicionar imposto botão.
      Nota:
      A variação do valor abaixo do imposto e a variação do valor acima do imposto dependem da exceção de informações de imposto ausentes.
    		 Fatura da OC, Fatura sem OC e Nota de crédito
    Detalhes do código de imposto ausentes Esta exceção ocorre quando os detalhes do código de imposto estão ausentes em uma ou mais linhas de fatura. Esta exceção se aplica à fatura da OC, fatura não relacionada à OC e à nota de crédito. Esta é uma exceção de nível de linha. Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte:
    1. Faça login na aplicação com a função de especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist).
    2. Preencha os detalhes do código de imposto.
    		 Fatura da OC, Fatura sem OC e Nota de crédito
    Incompatibilidade de moeda Esta exceção ocorre quando a moeda em uma fatura não corresponde à moeda na ordem de compra associada quando o mapeamento da ordem de compra está desabilitado e a fatura ainda está no estado de rascunho. Os dados de alocação de custo são preservados mesmo quando o mapeamento da ordem de compra está desativado. Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte:
    1. Faça login na aplicação com a função de especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist).
    2. Corrija os detalhes da moeda para corresponder à fatura e à ordem de compra.
    		 Fatura da OC, Nota de crédito

    Por padrão, o mecanismo de exceção está configurado para ser executado uma vez a cada 5 minutos por meio do Trabalho de monitoramento de exceção . Este é um trabalho agendado, que está inativo no estado por padrão. Para obter informações sobre como ativar o trabalho agendado, consulte Ative o Agendador de monitoramento de exceções.

    No entanto, você também pode executar o mecanismo de exceção manualmente. Para obter mais informações, consulte Verifique se há exceções de fatura em uma única fatura.

    Quando você executa o mecanismo de exceção manualmente em uma única fatura, ele verifica se há exceções somente nessa fatura, enquanto o mecanismo de exceção automatizado verifica se há exceções em todas as faturas válidas para verificação de exceção.

    Você pode ignorar uma exceção em situações em que essa exceção não é aplicável a uma fatura. Para obter mais informações, consulte Ignorar uma exceção de fatura.

    . Operações de contas a pagar o mecanismo de exceção encontra exceções e as lista na página de lista do Espaço de Source-to-Pay. Navegue até a lista de exceções Tudo > Operações de contas a pagar > Espaço de contas a pagar.

    No espaço, selecione o ícone de lista ( Ícone de lista) e siga um destes procedimentos:
    • Navegar até Listas > Meus trabalhos > Minhas exceções de fatura em aberto.
    • Navegar até Listas > Todo o trabalho > Todas as exceções de fatura em aberto.

    O especialista em contas a pagar pode analisar as exceções de fatura, criar tarefas de exceção e atribuir essas tarefas aos indivíduos relevantes para corrigir as exceções e resolver o caso. Para obter mais informações, consulte Trabalhar em uma exceção de fatura.