Usando o Playbook em Operações de contas a pagar

Configure um playbook e visualize as ações passo a passo realizadas por um especialista em contas a pagar durante o processamento de uma fatura.

Antes de Iniciar

Função necessária: Especialista em contas a pagar

Procedimento

1. Navegar até Espaço de Source-to-Pay > Tudo > Operações de contas a pagar.
2. Selecione o ícone de Lista ().
   Uma lista de opções no espaço é exibida.
3. Selecione Faturas > Todas as faturas.
   Você pode criar uma fatura manualmente. Para obter mais informações sobre faturas, consulte Trabalhar com faturas.
4. Selecione Exibir caso de processamento de fatura .
   Um playbook está disponível para o caso de processamento de fatura. Você pode exibir as fases e atividades do Processamento de faturas no Playbook guia.
5. Selecione Validar fatura .
   A fatura é aberta e você deve verificar os detalhes da fatura.
   1. Selecione Cabeçalho de revisão detalhes.
      Revise os detalhes do cabeçalho da fatura e faça as mudanças necessárias.
   2. Selecione Save (Salvar).
   3. Selecione Continuar para mover para a próxima atividade no playbook.
   4. Selecione Revise as linhas de fatura atividade.
      Revise manualmente as linhas de fatura associadas ao caso de processamento de fatura.
   5. Selecione Adicione novas linhas de fatura para criar linhas de fatura.
   6. Selecione Continuar para mover para a próxima atividade no playbook.
   7. Selecione Revise os detalhes da linha de imposto da fatura atividade.
      . Revise os detalhes da linha de imposto da fatura exibe a lista de linhas de imposto da fatura.
   8. Selecione Adicionar imposto .
      . Adicione linhas de imposto à fatura a caixa pop-up é exibida. Você pode optar por adicionar linhas de imposto associadas à linha de fatura. Para obter mais informações sobre os campos de linhas de imposto, consulte Campos Linhas de imposto da fatura.
   9. Selecione um Linha da fatura em que você deseja adicionar as linhas de imposto.
   10. Selecione Aplicar a todas as linhas de fatura se você quiser adicionar as linhas de imposto a todas as linhas de fatura.
   11. Em Insira os detalhes do imposto execute as etapas a seguir.
   12. Selecione Tipo de imposto a ser associado à linha da fatura.
   13. Insira Taxa de imposto do fornecedor detalhes.
   14. Insira Valor tributável detalhes.
   15. Insira Imposto do fornecedor detalhes.
   16. Selecione Adicionar imposto .
       As linhas de imposto são adicionadas à linha da fatura.
   17. Selecione Enviar fatura .
       A fatura é enviada com linhas de imposto.
6. Selecione Verificar Duplicatas .
   1. . Verificar Duplicatas a atividade permite que você verifique se o caso de processamento de fatura é uma duplicata suspeita.
      . Revisar Duplicatas a atividade será selecionada automaticamente se a fatura for uma duplicata suspeita. Se a fatura não for uma duplicata suspeita, a atividade será definida como preenchimento automático.
   2. Selecione Confirmar duplicata .
      Se a fatura estiver duplicada, selecione Confirmar duplicata. A fatura é movida para um estado Duplicado confirmado e o playbook é definido como Cancelado
   3. Selecione Notificar fornecedor .
   4. Selecione Não é uma duplicata se a fatura não for duplicada.
      Uma caixa pop-up é exibida solicitando que o usuário insira o motivo da fatura não duplicada.
   5. Para redefinir a fatura para o estado Recebido após a configuração, como Duplicada confirmada, siga as etapas de Redefina uma fatura para o status Recebido.
7. Selecione Linhas de correspondência cartão.
   . Se a fatura for uma fatura de OC ou uma fatura de nota de crédito do tipo OC e a fatura não apresentar um erro correspondente, o Linhas de correspondência o cartão está definido como preenchimento automático. No entanto, se a fatura for do tipo fatura sem OC ou uma fatura de nota de crédito do tipo Não OC, a fase será ignorada.
   1. Verifique Corresponder linhas de fatura cartão.
   2. Você pode editar as mudanças no formulário de ordem de compra e selecionar Atualização .
   3. Selecione Continuar depois de salvar as mudanças.
   4. Em Revise as linhas da OC Revise as linhas da OC associadas à ordem de compra para identificar as linhas mapeadas para a linha da fatura.
   5. Você pode editar as linhas de fatura e corresponder as linhas de fatura com as linhas de ordem de compra correspondentes.
   6. Verifique Verificar ordem de compra cartão.
      Verifique os detalhes da ordem de compra associados a uma fatura.
8. Selecione Revise exceções .
   A lista de exceções levantadas para a fatura é listada. Para obter mais informações sobre exceções, consulte Exceções de fatura. Esta fase será definida como preenchimento automático se a fatura não apresentar exceções.
   1. Revise as exceções geradas para a fatura usando Resolva exceções e resolva exceções, se houver.
   2. Selecione um Verifique exceções ação para reavaliar as exceções.
      Para exceção de codificação válida necessária, o mecanismo de exceção é treinado para fornecer recomendações do Agentic AI. O status da exceção é definido como Revisão necessária .
   3. O APS revisa e verifica manualmente a sugestão selecionando Aceitar sugestão e. Salvar .
   4. Depois que todas as exceções são resolvidas em uma linha de fatura, o status da exceção muda para Concluído .
   5. Selecione Revisar tarefas de exceção para resolver tarefas de exceção, se houver.
   6. Selecione Criar nova tarefa para criar uma tarefa de exceção.
      Para obter mais informações sobre tarefas de exceção, Trabalhar em uma exceção de fatura.
9. Selecione Aguardar aprovação cartão.
   Esta fase é definida para preenchimento automático após a aprovação da fatura.

   Nota:

   Usar Revisar aprovações gerado para a fatura. Em Notificar fornecedor , você pode revisar os e-mails enviados ao fornecedor quando uma fatura é rejeitada.
10. Selecione Fatura de pagamento cartão.
    1. Em Revise Erros de integração revise os erros de integração gerados para a fatura.
       Para obter mais informações sobre erros de integração, consulte Erros de integração.
    2. O playbook seleciona automaticamente um Revise os pagamentos atividade.
       Você pode exibir os detalhes de pagamento da fatura. Para obter mais informações sobre o formulário de pagamento, consulte Termos de pagamento
    O caso de processamento de fatura foi concluído com o status definido como Pago .