Feldbeschreibungen für einen Zahlungsanfragefall

Zahlungsanfragefälle helfen den anfragenden Mitarbeitern, Anfragen zu lösen, die sie von Kunden der Bank oder Drittparteibanken erhalten.

Wenn eine Zahlungsanfrage-Anforderung übermittelt wird, wird ein Anfragefall erstellt. Einige der Felder im Fallformular werden aus der Anforderung gefüllt, aus der der Anfragefall erstellt wird.

Nachdem der Fall zugewiesen wurde, füllt ein Anfrage-Mitarbeiter bei den nächsten Schritten die Felder im Fall aus. Die nächsten Schritte könnten die Untersuchung des Falls, das Senden von E-Mails, in denen Informationen von der Empfängerbank angefordert werden, und das Vorschlagen einer Lösung für den Fall umfassen.

Felder der Registerkarte „Details“ für einen Zahlungsanfragefall

Die Registerkarte Details im Formular enthält fallbezogene Informationen.

Tabelle : 1. Felder der Registerkarte „Details“ des Zahlungsanfragefalls

Feld	Beschreibung
Nummer	Vom System generierte eindeutige Nummer für den Fall.
Anfragetyp	Typ des Zahlungsanfragefalls, z. B. Zahlung fehlerhaft und Anspruch des Begünstigten – Kein Eingang. Der Anfragetyp bestimmt, welcher Flow ausgelöst und welche Formularansicht angezeigt werden soll.
Absender-Kunde	Verbraucher, der die Zahlung gesendet hat. Dieses Feld wird nur für interne Zahlungsanfragen angezeigt. Das Feld wird nicht angezeigt, wenn im Feld Absenderkonto ein Geschäftskunde ausgewählt ist.
Absenderkonto	Geschäftskunde, der die Zahlung gesendet hat. Dieses Feld wird nur für interne Zahlungsanfragen angezeigt. Das Feld wird nicht angezeigt, wenn im Feld Absenderkunde ein Verbraucher ausgewählt ist.
Absenderkontakt	Kontakt des Geschäftskunden, der die Zahlung gesendet hat. Dieses Feld wird nur für interne Zahlungsanfragen angezeigt. Das Feld wird nicht angezeigt, wenn im Feld Absenderkunde ein Verbraucher ausgewählt ist.
Absenderkonto	Finanzkonto, das der Absender für die Zahlung verwendet hat. Dieses Feld wird nur für interne Zahlungsanfragen angezeigt und zeigt nur die Einlagenkonten für den ausgewählten sendenden Kunden oder Account an.
Absendertransaktionen	Finanztransaktion, die vom sendenden Kunden gesendet wurde. Dieses Feld wird nur für interne Zahlungsanfragen angezeigt und zeigt nur die Einzahlungstransaktionen für das ausgewählte Absenderkonto an. Sie können einer Anfrage mehrere Transaktionen zuordnen. Diese Transaktionen werden auch auf der Registerkarte Absendertransaktionen der Anfrage aufgeführt, wo Sie zusätzliche Informationen darüber anzeigen können. Bei Änderungen in den Transaktionen werden sowohl das Feld Absendertransaktion als auch die Registerkarte Absendertransaktionen aktualisiert.
Status	Status des Falls.
Zuweisungsgruppe	Anwendergruppe, die den Fall bearbeiten kann. Wenn der Fall noch keinem Benutzer zugewiesen ist, kann jedes Mitglied dieser Gruppe an dem Fall arbeiten.
Zugewiesen an	Benutzer, der dem Fall zugewiesen ist.
Kanal	Kommunikationskanal, über den der Kunde die Anfrage übermittelt hat
Fehlertyp	Typ des Zahlungsfehlers, um zu ermitteln, ob der Fehler beim Kunden oder bei der Bank liegt Dieses Feld wird nur für Zahlungsanfragen für Anspruch des Begünstigten – Kein Eingang – Extern und für fehlerhafte Zahlung angezeigt.
Gültige Forderung	Option, die vom Anfrage-Mitarbeiter verwendet wird, wenn der Mitarbeiter feststellt, dass die Anfrage einen Anspruch erstellen sollte und der Kunde Anspruch auf eine Rückerstattung hat. Wenn Sie diese Option auswählen, wird nach dem Speichern die Schaltfläche Anspruch erstellen angezeigt.
Kurzbeschreibung	Kurze Beschreibung des Falls. Dieses Feld wird automatisch mit dem ausgewählten Anforderungstyp ausgefüllt.
Beschreibung	Detaillierte Beschreibung des Falls.
Zahlungsinformationen
Empfängertyp	Empfänger, der entweder intern oder extern für die Bank ist. Dieses Feld wird nur für die Anfragetypen „Anspruch des Begünstigten – Kein Eingang – Extern“ und „Anspruch des Begünstigten – Kein Eingang – Intern“ angezeigt.
Gesendet an – Name des Begünstigten	Name des Begünstigten, an den die Zahlung gesendet wurde. Dieses Feld wird nur für interne Anfragen wie „Begünstigtenanspruch – Kein Eingang – Intern“ und „Zahlung fehlerhaft“ angezeigt.
Gesendet an – Kontonummer	Kontonummer des Begünstigten, an den die Zahlung gesendet wurde. Dieses Feld wird nur für interne Anfragen wie „Begünstigtenanspruch – Kein Eingang – Intern“ und „Zahlung fehlerhaft“ angezeigt.
Gesendet an – Sortiernummer/Bankleitzahl	Bankleitzahl, an die die Zahlung gesendet wurde. Dieses Feld wird nur für interne Anfragen wie „Begünstigtenanspruch – Kein Eingang – Intern“ und „Zahlung fehlerhaft“ angezeigt.
Zahlungsabwickler	Methode, mit der die Zahlung erfolgt ist. Der Zahlungsabwickler ist regionsspezifisch.
Transaktions-ID	Eindeutiger Bezeichner für den Zahlungsvorgang, der an Drittbanken weitergegeben werden soll.
Zahlungsdatum	Datum, an dem die Zahlung erfolgt ist. Das Feld Absendertransaktionen legt dieses Datum basierend auf dem Datumsfeld in der Transaktion fest. Wenn der Anfrage mehrere Transaktionen zugeordnet sind, wird das früheste Transaktionsdatum als Zahlungsdatum festgelegt.
Gesamtbetrag	Gesamtbetrag der Zahlung. Wählen Sie die Währung aus, in der die Zahlung erfolgt ist. Das Feld Absendertransaktionen legt den Gesamtbetrag basierend auf dem Betragsfeld in der Transaktion fest. Wenn der Anfrage mehrere Transaktionen zugeordnet sind, wird der Betrag aller addiert, um den Gesamtbetrag festzulegen.
Senderbank	Bank, die dem Finanzkonto des Absenders zugeordnet ist. Die Liste der Finanzinstitute in diesem Feld hängt davon ab, ob der Absender intern oder extern ist.
Empfängerbank	Bank, die dem Finanzkonto des Empfängers zugeordnet ist. Die Liste der Finanzinstitute in diesem Feld hängt davon ab, ob der Empfängertyp intern oder extern ist.
Externe Anfrage-ID	Eindeutige ID für den Fall, die von einer Drittparteibank empfangen wurde. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Empfängertyp Extern ist.
Internationale Zahlung	Option zur Angabe, ob die Zahlung international war.
Wiederkehrende Zahlung	Option, um anzugeben, ob die Zahlung Teil eines wiederkehrenden Zahlungsplans war.
Lösungsdetails
Gelöst von	Name des Service Desk-Mitarbeiters, der die Lösung zur Lösung des Falls vorgeschlagen hat.
Gelöst	Datum, an dem der Service Desk-Mitarbeiter eine Lösung für den Fall vorgeschlagen hat und der Fallstatus in den Status „Gelöst“ geändert wurde.
Geschlossen von	Name des Service Desk-Mitarbeiters, der den Fall geschlossen hat, nachdem der Kunde die vorgeschlagene Lösung akzeptiert hat.
Abgeschlossen	Datum, an dem der Fall geschlossen wurde, nachdem der Service Desk-Mitarbeiter die Akzeptanz des Kunden für die vorgeschlagene Lösung erhalten und der Fallstatus in den Status „Geschlossen“ geändert wurde.
Lösungscode	Typ der vorgeschlagenen Lösung.
Details	Notizen des Service Desk-Mitarbeiters zur vorgeschlagenen Lösung.
Details zu Kommentaren hinzufügen	Option zum Kopieren der Lösungshinweise in Kommentare.
Kommentare und Aktivitäten
Zusätzliche Anmerkungen	Kommentare des Service Desk-Mitarbeiters zum Fallfortschritt.

Spezifische Felder für den Fall „Begünstigtenforderung – Kein Eingang“ mit einem internen Zahlungsempfänger

Tabelle : 2. Felder für Anspruch ohne Eingang des Begünstigten mit einem internen Zahlungsempfänger

Feld	Beschreibung
Empfangender Kunde	Verbraucher, der die Zahlung erhalten hat. Das Feld wird nicht angezeigt, wenn im Feld Empfangskonto ein Geschäftskunde ausgewählt ist.
Empfängerkonto	Geschäftskunde, der die Zahlung erhalten hat. Das Feld wird nicht angezeigt, wenn im Feld Empfangender Kunde ein Verbraucher ausgewählt ist.
Empfängerkontakt	Kontakt des Geschäftskunden, der die Zahlung erhalten hat. Das Feld wird nicht angezeigt, wenn im Feld Empfangender Kunde ein Verbraucher ausgewählt ist.
Empfangendes Finanzkonto	Finanzkonto des Empfängers, der die Zahlung erhalten hat.
Empfangstransaktionen	Finanztransaktion, die der empfangende Kunde oder Account empfangen hat. Sie können mehrere Eingangstransaktionen mit einer Anfrage verknüpfen. Diese Transaktionen werden auch auf der Registerkarte „Empfangstransaktionen“ der Anfrage aktualisiert, wo Sie zusätzliche Informationen dazu anzeigen können. Bei Änderungen in den Transaktionen werden sowohl das Feld „Empfangstransaktion“ als auch die Registerkarte „Empfangstransaktionen“ aktualisiert.

Spezifische Felder für den Fall „Zahlungsfehler“.

Tabelle : 3. Felder für „Zahlungsfehler“ – Fall

Feld	Beschreibung
Es wurde versucht, den Betrag wiederzuerlangen	Option, um zu ermitteln, ob der Kunde versucht hat, die Zahlung einzuziehen, bevor er die Anfrage geöffnet hat.
Richtiger Empfänger – Name des Begünstigten	Name des Begünstigten, an den die Zahlung gesendet werden sollte. Dieses Feld wird nur für den Anfragetyp „Zahlung fehlerhaft“ angezeigt.
Richtiger Empfänger – Kontonummer	Kontonummer des Begünstigten, an den die Zahlung gesendet werden sollte. Dieses Feld wird nur für den Anfragetyp „Zahlung fehlerhaft“ angezeigt.
Richtiger Empfänger – Sortiernummer/Bankleitzahl	Bankleitzahl oder Routingnummer, an die die Zahlung gesendet werden sollte. Dieses Feld wird nur für den Anfragetyp „Zahlung fehlerhaft“ angezeigt.
Kundengrund	Liste der Gründe, warum der Kunde die Zahlungsanfrage geöffnet hat.