Feldbeschreibungen für einen Zahlungsanfragefall

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 6 Minuten Lesedauer

    • Zahlungsanfragefälle helfen den Anfragefachleuten, Anfragen zu lösen, die sie von Kunden der Bank oder Drittparteibanken erhalten.

    Wenn eine Zahlungsanforderung übermittelt wird, wird ein Anfragefall erstellt. Einige der Felder im Fallformular werden aus der Anforderung ausgefüllt, aus der der Anfragefall erstellt wird.

    Nachdem der Fall zugewiesen wurde, füllt ein Anfragenagent die Felder des Falls aus, wenn er die nächsten Schritte bearbeitet. Die nächsten Schritte könnten die Untersuchung des Falls, das Senden von E-Mails, die Anforderung von Informationen von der Empfängerbank und das Vorschlagen einer Lösung für den Fall umfassen.

    Felder der Registerkarte „Details“ für einen Zahlungsanfragefall

    Die Details Die Registerkarte im Formular enthält fallbezogene Informationen.
    Tabelle : 1. Felder der Registerkarte „Details zu Zahlungsanfrage“
    Feld Beschreibung
    Nummer Vom System generierte eindeutige Nummer für den Fall.
    Anfragetyp Typ des Zahlungsanfragefalls, z. B. „fehlerhafte Zahlung“ und „Anspruch des Begünstigten – kein Eingang“. Der Anfragetyp bestimmt, welcher Flow ausgelöst und die Formularansicht angezeigt werden soll.
    Absender-Kunde Verbraucher, der die Zahlung gesendet hat. Dieses Feld wird nur für interne Zahlungsanfragen angezeigt.

    Das Feld wird nicht angezeigt, wenn ein Geschäftskunde in ausgewählt ist Absenderaccount Feld.
    Absenderkonto Geschäftskunde, der die Zahlung gesendet hat. Dieses Feld wird nur für interne Zahlungsanfragen angezeigt. Das Feld wird nicht angezeigt, wenn ein Verbraucher in ausgewählt ist Absenderkunde Feld.
    Absenderkontakt Kontakt des Geschäftskunden, der die Zahlung gesendet hat. Dieses Feld wird nur für interne Zahlungsanfragen angezeigt. Das Feld wird nicht angezeigt, wenn ein Verbraucher in ausgewählt ist Absenderkunde Feld.
    Absenderkonto Finanzkonto, das der Absender für die Zahlung verwendet hat. Dieses Feld wird nur für interne Zahlungsanfragen angezeigt und zeigt nur die Einlagenkonten für den ausgewählten Absenderkunden oder -Account an.
    Absendertransaktionen Finanztransaktion, die der Absenderkunde gesendet hat. Dieses Feld wird nur für interne Zahlungsanfragen angezeigt und zeigt nur die Einzahlungstransaktionen für das ausgewählte Absenderkonto an.

    Sie können einer Anfrage mehrere Transaktionen zuordnen. Diese Transaktionen werden auch in aufgeführt Absendertransaktionen Registerkarte der Anfrage, auf der Sie zusätzliche Informationen dazu anzeigen können.

    Für alle Änderungen an Transaktionen, beide Absendertransaktion Feld und Absendertransaktionen Registerkarten werden aktualisiert.
    Status Status des Falls.
    Zuweisungsgruppe Anwendergruppe, die an dem Fall arbeiten kann. Wenn der Fall noch keinem Anwender zugewiesen ist, kann jedes Mitglied dieser Gruppe an dem Fall arbeiten.
    Zugewiesen an Anwender, der dem Fall zugewiesen ist.
    Kanal Kommunikationskanal, den der Kunde verwendet hat, um die Anfrage zu erhalten.
    Fehlertyp Typ des Zahlungsfehlers, um zu identifizieren, ob es sich um die Schuld des Kunden oder der Bank handelte. Dieses Feld wird nur für Zahlungsanforderungen des Begünstigten ohne Eingang – extern und fälschliche Zahlung angezeigt.
    Gültige Forderung Option, die vom Anfragenamen verwendet wird, wenn der Service Desk-Mitarbeiter bestimmt, dass die Anfrage einen Anspruch erstellen soll und der Kunde Anspruch auf eine Erstattung hat. Wenn Sie diese Option auswählen, wird angezeigt Erstellen Sie Einen Anspruch Schaltfläche nach dem Speichern.
    Kurzbeschreibung Kurze Beschreibung des Falls. Dieses Feld wird automatisch aus dem ausgewählten Anforderungstyp ausgefüllt.
    Beschreibung Detaillierte Beschreibung des Falls.
    Zahlungsinformationen
    Empfängertyp Empfänger, der entweder intern oder extern der Bank ist. Dieses Feld wird nur für die Anfragetypen „Anspruch ohne Eingang – Extern“ und „Anspruch des Begünstigten ohne Eingang – Interner Anfragetypen“ angezeigt.
    Gesendet an – Name des Begünstigten Name des Begünstigten, an den die Zahlung gesendet wurde. Dieses Feld wird nur für interne Anfragen angezeigt, z. B. „Anspruch des Begünstigten – kein Eingang – intern“ und „Zahlung fehlerhaft“.
    Gesendet an – Kontonummer Kontonummer des Begünstigten, an den die Zahlung gesendet wurde. Dieses Feld wird nur für interne Anfragen angezeigt, z. B. „Anspruch des Begünstigten – kein Eingang – intern“ und „Zahlung fehlerhaft“.
    Gesendet an – Sortiernummer/Bankleitzahl Sortierungs- oder Weiterleitungsnummer, an die die Zahlung gesendet wurde. Dieses Feld wird nur für interne Anfragen angezeigt, z. B. „Anspruch des Begünstigten – kein Eingang – intern“ und „Zahlung fehlerhaft“.
    Zahlungsabwickler Methode, wie die Zahlung erfolgt ist. Der Zahlungsprozessor ist regionsspezifisch.
    Transaktion-ID Eindeutiger Bezeichner für die Zahlungstransaktion, der für Drittparteibanken freigegeben werden soll.
    Zahlungsdatum Datum, an dem die Zahlung erfolgt ist.

    Die Absendertransaktionen Feld legt dieses Datum basierend auf dem Datumsfeld in der Transaktion fest. Wenn der Anfrage mehrere Transaktionen zugeordnet sind, wird das früheste Transaktionsdatum aller als Zahlungsdatum festgelegt.
    Gesamtbetrag Gesamtbetrag der Zahlung. Wählen Sie die Währung aus, in der die Zahlung erfolgt ist.

    Die Absendertransaktionen Feld legt den Gesamtbetrag basierend auf dem Betragsfeld in der Transaktion fest. Wenn der Anfrage mehrere Transaktionen zugeordnet sind, werden alle hinzugefügt, um den Gesamtbetrag festzulegen.
    Senderbank Bank, die dem Finanzkonto des Absenders zugeordnet ist. Die Liste der Finanzinstitute in diesem Feld hängt davon ab, ob der Absender intern oder extern ist.
    Empfängerbank Bank, die dem Finanzkonto des Empfängers zugeordnet ist. Die Liste der Finanzinstitute in diesem Feld hängt davon ab, ob der Empfängertyp „intern“ oder „extern“ ist.
    Externe Anfrage-ID Eindeutige ID für den Fall, der von einer Drittpartei-Bank empfangen wurde. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Empfängertyp „extern“ ist.
    Internationale Zahlung Option, um anzugeben, ob die Zahlung international war.
    Wiederkehrende Zahlung Option, die angibt, ob die Zahlung Teil eines wiederkehrenden Zahlungsplans war.
    Lösungsdetails
    Gelöst von Name des Service Desk-Mitarbeiters, der die Lösung zur Lösung des Falls vorgeschlagen hat.
    Gelöst Datum, an dem der Service Desk-Mitarbeiter eine Lösung für den Fall vorgeschlagen und der Fallstatus in den Status „gelöst“ verschoben wurde.
    Geschlossen von Name des Service Desk-Mitarbeiters, der den Fall geschlossen hat, nachdem der Kunde die vorgeschlagene Lösung akzeptiert hat.
    Geschlossen Datum, an dem der Fall geschlossen wurde, nachdem der Service Desk-Mitarbeiter die Annahme des Kunden für die vorgeschlagene Lösung erhalten hat und der Fallstatus in den Status „Geschlossen“ verschoben wurde.
    Lösungscode Typ der vorgeschlagenen Lösung.
    Lösungsnotizen Notizen des Service Desk-Mitarbeiters zur vorgeschlagenen Lösung.
    Details zu Kommentaren hinzufügen Option zum Kopieren der Lösungshinweise in Kommentare.
    Kommentare und Aktivitäten
    Zusätzliche Anmerkungen Kommentare des Service Desk-Mitarbeiters zum Fallfortschritt.

    Felder, die für den Fall „Anspruch des Begünstigten ohne Eingang“ mit einem internen Zahlungsempfänger spezifisch sind

    Tabelle : 2. Felder für den Fall „Anspruch des Begünstigten ohne Eingang“ mit einem internen Zahlungsempfänger
    Feld Beschreibung
    Empfangender Kunde Verbraucher, der die Zahlung erhalten hat.

    Das Feld wird nicht angezeigt, wenn ein Geschäftskunde in ausgewählt ist Empfangskonto Feld.
    Empfängerkonto Geschäftskunde, der die Zahlung erhalten hat. Das Feld wird nicht angezeigt, wenn ein Verbraucher in ausgewählt ist Empfangender Kunde Feld.
    Empfängerkontakt Kontakt des Geschäftskunden, der die Zahlung erhalten hat. Das Feld wird nicht angezeigt, wenn ein Verbraucher in ausgewählt ist Empfangender Kunde Feld.
    Empfangendes Finanzkonto Finanzkonto des Empfängers, der die Zahlung erhalten hat.
    Empfangstransaktionen Finanztransaktion, die der empfangende Kunde oder das empfangende Konto erhalten hat.

    Sie können einer Anfrage mehrere Empfangstransaktionen zuordnen. Diese Transaktionen werden auch in aktualisiert Wareneingangstransaktionen Registerkarte der Anfrage, auf der Sie zusätzliche Informationen dazu anzeigen können.

    Für alle Änderungen an Transaktionen, beide Wareneingangstransaktion Feld und Wareneingangstransaktionen Registerkarten werden aktualisiert.

    Felder, die für den Fall „Zahlung in Fehler“ spezifisch sind

    Tabelle : 3. Felder für „Zahlung in Fehlerfall“
    Feld Beschreibung
    Es wurde versucht, den Betrag wiederzuerlangen Option zur Identifizierung, ob der Kunde versucht hat, die Zahlung zurückzufordern, bevor die Anfrage geöffnet wurde.
    Richtiger Empfänger – Name des Begünstigten Name des Begünstigten, an den die Zahlung gesendet werden sollte. Dieses Feld wird nur für den Anfragetyp „Zahlung in Fehler“ angezeigt.
    Richtiger Empfänger – Kontonummer Kontonummer des Begünstigten, an den die Zahlung gesendet werden sollte. Dieses Feld wird nur für den Anfragetyp „Zahlung in Fehler“ angezeigt.
    Richtiger Empfänger – Sortiernummer/Bankleitzahl Sortiernummer oder Weiterleitungsnummer, an die die Zahlung gesendet werden sollte. Dieses Feld wird nur für den Anfragetyp „Zahlung in Fehler“ angezeigt.
    Kundengrund Liste der Gründe, warum der Kunde die Zahlungsanfrage geöffnet hat.