FX-Währungswerte im Reporting

Verwalten Sie Projekte in mehreren Währungen mit Devisenwährung. Sie können Berichte zu Projekten in vom Anwender eingegebenen Währungswerten, einer Referenzwährung oder beidem erstellen.

Hinweis:

Sie müssen kein Plugin installieren, um die FX-Währungsfunktion zu verwenden. Es ist standardmäßig aktiviert.

Die Funktionalität „FX-Währung“ wird im Detail in beschrieben. Im Kontext der Berichterstellung ist es wichtig, die Referenzwährung zu aggregieren, in die die anderen Währungen konvertiert werden.

Hinweis:

Wenn mehrere Währungen vorhanden sind, sind Berechnungen möglicherweise nicht möglich. Ändern Sie Ihre Zusammenfassungsquelle oder Filterbedingungen, um den Bericht anzuzeigen.

Wenn Sie nach aggregieren Durchschnitt Oder Summe In einem FX-Währungsfeld wählen Sie aus Zusammenfassungsquelle .

FX-Währungskonfiguration verwenden

Berechnet die Werte basierend auf der Tabelle „FX-Währungskonfiguration“. Weitere Informationen finden Sie unter Richten Sie Felder für FX-Währung ein und betreiben Sie sie .

Als eingegebene Werte

Berechnen Sie Werte basierend auf den vom Anwender eingegebenen Währungswerten.

Hinweis:

Wenn Sie diese Option auswählen, können Situationen auftreten, in denen in verschiedenen Währungen eingegebene Beträge nicht ordnungsgemäß aggregiert werden können. Beispiel: Wenn Währungsbeträge in US-Dollar, Yen und Euro vorhanden sind. Es ist nur möglich, Werte jeweils für eine Währung zu aggregieren. Wenn Sie Datensätze in verschiedenen Währungen aggregieren, wird folgender Fehler angezeigt: „Der Bericht kann nicht generiert werden. Es sind nicht übereinstimmende Währungscodes vorhanden.“ Siehe Beispiel für nicht übereinstimmende Währung.

Referenzwerte

Berechnet die Werte basierend auf der Referenzwährung.

Bericht über FX-Währungsfelder

Wenn Sie Berichte zu FX-Währungsfeldern erstellen, gibt es bestimmte Einschränkungen, die zu Fehlern führen können. Diese Fehler sind der Zusammenfassung zugeordnet.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: itil, Report_user, Report_Group, Report_global, Report_admin, oder Administrator. Um einen aussagekräftigen Bericht zu erstellen, müssen Sie das Recht haben, auf die Daten zuzugreifen, für die Sie Berichte erstellen möchten.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Berichte > Neu erstellenan.
2. Auf Daten Benennen Sie den Bericht, wählen Sie die Quelltabelle mit FX-Währungsfeldern aus, und klicken Sie dann auf Weiter .
   Die Quelle muss FX-Währungsfelder enthalten. Siehe Richten Sie Felder für FX-Währung ein und betreiben Sie sie .
3. Auf Typ Wählen Sie den Visualisierungstyp aus, den Sie verwenden möchten.
   Weitere Informationen finden Sie unter Berichtstypen.
4. Auf Konfigurieren Wählen Sie aus, wie Sie den Bericht gruppieren, stapeln und aggregieren möchten.
   Es ist nur möglich, Werte jeweils für eine Währung zu aggregieren. Wenn Sie Datensätze in verschiedenen Währungen in einem FX-Währungsfeld aggregieren, wird folgender Fehler angezeigt: „Der Bericht kann nicht generiert werden. Es sind nicht übereinstimmende Währungscodes vorhanden.“

Beispiel für nicht übereinstimmende Währung

Wenn Sie Berichte in FX-Währungstabellen erstellen, können einige Kombinationen aus Gruppe und Zusammenfassungstyp nicht berechnet werden. Diese Kombinationen geben die Meldung zurück, dass der Bericht nicht generiert werden kann. Es sind nicht übereinstimmende Währungscodes vorhanden. Ändern Sie Ihre Zusammenfassungsquelle oder Filterbedingungen.“

Die Quelle dieses Berichts enthält Kosten in Euro, japanischen Yen und britischen Pfund. Diese Visualisierung aggregiert Kosten nach eindeutiger Anzahl, d. h. jeder einzelne Wert erhält sein eigenes Segment.

Wenn Sie versuchen, Kosten in mehreren Währungen nach Summe oder Durchschnitt zu aggregieren, gibt es mehrere mögliche Ergebnisse.

Zusammenfassungsquelle ist „FX-Währungskonfiguration verwenden“

Die Berechnung kann nicht durchgeführt werden, da die Währungen nicht übereinstimmen.

Zusammenfassungsquelle ist wie eingegebene Werte

Normalerweise sind die eingegebenen Werte auch in mehreren Währungen angegeben, und die Berechnung kann nicht durchgeführt werden.

Zusammenfassungsquelle ist Referenzwerte

In diesem Fall werden die Werte vor der Berechnung in den Referenzwert konvertiert, und der Bericht wird generiert. Weitere Informationen finden Sie unter Verstehen von FX-Währungswerten in Formularen .