Verwalten der Portfoliofinanzen in Strategische Planung

Zeigen Sie die finanzielle Aufgliederung von Schätzungen, genehmigten Kosten, Vorteilen und ist-Werten usw. für Portfoliofinanzen an.

Als Portfolioanwender können Sie die zusammengefassten finanziellen Werte von Bedarfen, Projekten und Epics der obersten Ebene anzeigen.

Sie können die Kosten nach Ausgabentyp oder Kostenart anzeigen. Mit der Ansicht „Finanzen“ auf Portfolioebene können Sie verschiedene Finanzfelder anzeigen, z. B. Budget (genehmigtes Budget für Planungselemente), Prognose, Abweichung (Differenz zwischen dem genehmigten Budget und der neuesten Prognose), ist-Werte und die verbleibenden Schätzungen für Investitionsaufwand, Betriebsausgaben, Gesamtsumme und Vorteile für jedes Planungselement. Diese Informationen können verwendet werden, um den Finanzstatus der Planungselemente nachzuverfolgen und eine fundierte Entscheidung darüber zu treffen, welche Planungselemente bei der Arbeit am nächsten Planungszyklus berücksichtigt werden sollen, und um Überausgaben zu vermeiden.

Mithilfe der Portfoliofinanzen können Portfoliomanager:

• Verfolgen Sie die finanzielle Leistung und den Status von Planungselementen.
• Treffen Sie eine fundierte Entscheidung, indem Sie die geschätzten Kosten und Vorteile eines Planungselements analysieren, während Sie für den nächsten Portfoliozyklus planen und priorisieren.
• Zeigen Sie die Finanzdaten basierend auf dem Ausgabentyp oder der Kostenart an, abhängig von Budgetattribut-Konfiguration .
• Vermeiden Sie Überausgaben für Planungselemente, indem Sie das genehmigte Budget mit den neuesten Prognosen und ist-Werten vergleichen.

Wichtig:

Neue und vorhandene Kunden müssen die Portfoliofinanzen konfigurieren, um die Finanzdaten Ihrer Planungselemente auf Portfolioebene anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie Portfoliofinanzen in Strategische Planung.

Die Ansicht „Portfoliofinanzen“ unterstützt nur Bedarfe, Epics und Projekte mit der Konfiguration des Typs „Geschäftskalender“.

Abbildung : 1. Portfoliofinanzen gruppiert nach Budgetstatus mit Ausgabentyp als Budgetattribut

Abbildung : 2. Portfoliofinanzen gruppiert nach Planungsstatus mit Kostenart als Budgetattribut

Hinweis:

Die Gruppenheaderzeile zeigt die Rollup-Werte für Budget, Prognose, Abweichung, ist-Werte und verbleibende Schätzung aller Planungselemente in der Gruppe an.

Die Standardansicht der Portfoliofinanzen ist so festgelegt, dass die Planungselemente nach ihrem Budgetgenehmigungsstatus gruppiert angezeigt werden. Die Gruppierung „Budget genehmigt“ listet die Planungselemente auf, denen das Budget zugewiesen und genehmigt wurde. In der Gruppierung „Genehmigung ausstehend“ werden die Planungselemente aufgelistet, die kein Budget haben oder wenn das angeforderte Budget nicht genehmigt wurde.

Hinweis:

Die Ansicht „Portfoliofinanzen“ ist noch nicht kompatibel mit Investitionsfinanzierung. Diese Ansicht zeigt möglicherweise nicht die richtigen Budgetwerte an, die Planungselementen aus zugeordnet sind InvestitionsfinanzierungAnwendung. Dies wird als zukünftige Erweiterung hinzugefügt.

Im linken Raster werden Planungselementdetails wie Name, Rang, Planungsstatus, Planungselementtyp, genehmigtes Startdatum, geplante Gesamtkosten, ist-Gesamtkosten, geplante Gesamtvorteile und ROI für die gesamte Dauer des Planungselements.

Im rechten Raster Finanzattribute der Planungselemente wie Budget, Prognose, Abweichung, ist-Werte, und verbleibende Schätzungen für Investitions-, Betriebsausgaben-, Gesamt- und Leistungsportfolio für die Portfoliozeitleiste oder Aufgliederungen nach Jahr, Quartal, Monat oder Zeitraum.

Tipp:

Sie können den Namen eines Planungselements im linken Raster auswählen, um direkt auf die Seite mit dem Finanzdatensatz dieses Planungselements zuzugreifen.

Sie können die Finanzdetails des Portfolios mithilfe von in Excel oder CSV exportieren Exportieren Option ( ).

Passen Sie Ihre Finanzansicht an

Passen Sie die Portfoliofinanzen an, um die erforderlichen Parameter anzuzeigen und darauf zuzugreifen, die Ihnen helfen, Ihr Portfolio und Planungselemente besser zu planen.

• Sie können eine detailliertere und granulare Ansicht der Finanzdaten in der monatlichen, vierteljährlichen und jährlichen Ansicht erhalten, indem Sie Zeitskala und Bereich definieren. Verwenden Sie die Zeitskala, um eine Geschäftsperiode auszuwählen und den Bereich innerhalb der Zeitskala zu filtern, um die Finanzdaten für bestimmte Monate, Quartale oder Jahre anzuzeigen.

  

  Tabelle : 1. Zeitskala- und Bereichsparameter

  Zeitskala	Beschreibung und Bereich
  Geschäftsmonat	Portfolio-Finanzdaten nach monatlicher Aufgliederung. Sie können bis zu 12 Monate auswählen.
  Geschäftsquartal	Portfolio-Finanzdaten nach vierteljährlicher Aufgliederung. Sie können bis zu 4 Quartale auswählen.
  Geschäftsjahr	Ansicht der Portfoliofinanzen nach jährlicher Aufgliederung. Sie können einen Zeitraum von bis zu 5 Jahren auswählen.
  Planzeitleiste	Finanzielle Aufgliederung des Portfolios für die gesamte Portfoliozeitleiste.

• Personalisieren Sie die Gruppierung und Spalten in den Rastern.

  Konfigurieren Sie die Spalten und Gruppierungen im rechten Raster mithilfe der Option „Personalisieren“ ( ) Zum Erstellen einer anwenderdefinierten Ansicht.

  

  Wenn Sie beispielsweise Budget- und ist-Werte-Aufgliederungen vergleichen möchten, wählen Sie nur diese beiden Optionen aus, und wenden Sie Ihre Einstellungen an. Sie können das linke Raster auch anpassen, indem Sie die erforderlichen Spalten aus auswählen Linkes Raster Liste aus den Einstellungen zum Personalisieren.

• Gruppieren Sie die Planungselemente.

  Standardmäßig wird die Ansicht „Finanzen“ nach der Spalte „Budgetstatus“ gruppiert. Sie können die Budgetstatusgruppierung aus der Zeile „gruppiert nach“ entfernen und den erforderlichen Header per Drag-Drop ablegen, um diese Ansicht zu ändern.