Valores da moeda FX no relatório

Gerencie projetos em várias moedas com moeda FX (Câmbio). Você pode relatar os projetos em valores de moeda inseridos pelo usuário, uma moeda de referência ou ambos.

Nota:

Você não precisa instalar um plug-in para usar a funcionalidade Moeda FX. Ele está ativado por padrão.

A funcionalidade de Moeda FX é descrita em detalhes em . No contexto da emissão de relatórios, é importante agregar a moeda de referência para a qual as outras moedas são convertidas.

Nota:

Quando há várias moedas, os cálculos podem não ser possíveis. Altere a origem de agregação ou as condições de filtro para mostrar o relatório.

Quando você agrega por Média ou Soma Em um campo de moeda FX, você escolhe Origem de agregação .

Usar configuração da moeda FX

Calcula os valores com base na tabela de configuração de moeda FX. Para obter mais informações, consulte Configuração e operação de campos Moeda FX .

Como valores inseridos

Calcule valores com base nos valores de moeda inseridos pelo usuário.

Nota:

Se você selecionar esta opção, poderá enfrentar situações em que os valores inseridos em moedas diferentes não podem ser agregados corretamente. Por exemplo, se houver valores de moeda em dólares americanos, ienes e euros. Só é possível agregar valores em uma moeda de cada vez. Se você agregar registros em moedas diferentes, este erro será exibido: "Não é possível gerar o relatório. Há códigos de moeda incompatíveis.' Consulte Exemplo de moeda incompatível.

Valores de referência

Calcula os valores com base na moeda de referência.

Relatório sobre campos de moeda FX

Ao relatar campos Moeda FX, há certas limitações que podem gerar erros. Esses erros estão associados à agregação.

Antes de Iniciar

Função necessária: itil, report_user, report_group, report_global, report_admin, ou administrador. Para criar um relatório significativo, você deve ter o direito de acessar os dados sobre os quais deseja relatar.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Relatórios > Criar novo.
2. Em Dados Nomeie o relatório, escolha a tabela de origem com os campos de moeda FX e clique em Em seguida .
   A origem deve ter campos Moeda FX. Consulte Configuração e operação de campos Moeda FX .
3. Em Tipo escolha o tipo de visualização que você deseja usar.
   Consulte Tipos de relatório.
4. Em Configurar escolha como você deseja agrupar, empilhar e agregar o relatório.
   Só é possível agregar valores em uma moeda de cada vez. Se você agregar registros em moedas diferentes em um campo Moeda FX, este erro será exibido: "Não é possível gerar o relatório. Há códigos de moeda incompatíveis."

Exemplo de moeda incompatível

Ao relatar tabelas de moeda FX, não é possível calcular algumas combinações de tipo de grupo e agregação. Essas combinações retornam a mensagem "Não é possível gerar o relatório. Há códigos de moeda incompatíveis. Mude a origem de agregação ou as condições de filtro.'

A fonte deste relatório tem custos em euros, ienes japoneses e libras esterlinas. Esta visualização agrega custos por contagem distinta, o que significa que cada valor individual obtém seu próprio segmento.

Quando você tenta agregar custos em várias moedas por soma ou média, há vários resultados possíveis.

A origem de agregação é Usar configuração de moeda FX

Não é possível executar o cálculo porque as moedas não correspondem.

A origem de agregação é conforme os valores inseridos

Normalmente, os valores inseridos também estão em várias moedas e não é possível executar o cálculo.

A origem de agregação é valores de referência

Neste caso, os valores são convertidos para o valor de referência antes do cálculo e o relatório é gerado. Para obter mais informações, consulte Valores de moeda FX em formulários .