Painel de Operações de tesouraria

Com o. Financial Services Treasury Operations, você pode obter informações sobre como sua equipe e sua empresa estão se saindo nas solicitações de serviço de tesouraria recebidas para seus serviços financeiros.

Importante:

. Financial Services Treasury Operationso painel foi modernizado para oferecer uma melhor experiência do usuário.

Você pode monitorar o status dos casos de serviço de tesouraria, ver tendências e detalhar os detalhes em uma única exibição. A qualquer momento que você especificar, você pode exibir os detalhes dos casos encerrados que violaram um Acordo de nível de serviço (ANS), os casos em aberto que precisam de atenção imediata e os tempos médios de fechamento dos casos de tesouraria.

Funções necessárias de Now Platform

• sn_bom_treasury.manager, necessário para ver os widgets e dados do painel.
• sn_bom_treasury.admin, sn_bom_pa.admin e pa_admin, necessários para editar o painel.

Acessar os painéis de Financial Services Treasury Operations

Para acessar o. Financial Services Treasury Operationspainel, navegue até Espaços > Espaço de serviços financeiros > Centro de Análise ( ).

Como alternativa, você pode navegar até Tudo > Operações de tesouraria > Análise.

Você também pode acessar o painel no Análise da plataforma Espaço. Para obter mais informações sobre Análise da plataforma Espaço, consulte Centro de análise .

Se você tiver atualizado de uma versão anterior, poderá acessar o layout do painel de IU principal existente como de costume navegando até Tudo > Operações de tesouraria > Painel.

Casos de uso

Para obter exemplos de como diferentes pessoas em sua organização podem usar este painel, consulte os casos de uso na tabela a seguir.

Tabela 1. Casos de uso para usar o. Financial Services Treasury Operationspainel

Usuário	Uso do painel
Gerente de tesouraria	Precisa obter visibilidade do status dos casos de tesouraria e executar as seguintes tarefas: Monitore os casos de tesouraria em aberto que violaram um Acordo de nível de serviço (ANS) ou estão prestes a violar um ANS e precisam de atenção Monitore o volume de casos de tesouraria para cada produto de tesouraria Revise o tempo médio de fechamento dos casos Detalhar os detalhes em um produto de tesouraria
Administrador de tesouraria	Precisa ser capaz de personalizar as exibições.

Indicadores

FSO de tesouraria.Número de casos encerrados com ANS

Número de casos que foram encerrados naquele dia em um ANS. O indicador é usado para comparar o número de casos encerrados que atenderam a um ANS versus o número de casos que violaram um ANS.

FSO de tesouraria.Número de casos encerrados com ANS violado

Número de casos de tesouraria que foram encerrados naquele dia que violaram um ANS.

FSO de tesouraria.Número de casos em aberto

Número de casos de tesouraria em aberto naquele dia com os detalhamentos de Idade e Serviço.

FSO de tesouraria.Número de casos encerrados

Número de casos de tesouraria que foram encerrados hoje com os detalhamentos de idade e serviço.

FSO de tesouraria.Tempo médio para encerrar o caso

Número médio de horas para encerrar os casos de tesouraria em que o detalhamento é Serviço. A pontuação é calculada de acordo com esta fórmula:

[FSO Treasury.Summed duration of closed cases]/[FSO Treasury.Number of closed cases]

FSO de tesouraria.Soma da duração dos casos encerrados

Número total de horas para encerrar os casos de tesouraria naquele dia com os detalhamentos de Idade e Serviço.

FSO de tesouraria.Número de novos casos

Número de novos casos de tesouraria que foram abertos hoje com os detalhamentos de idade e serviço. Este indicador, quando usado com o indicador Número de casos encerrados, é usado para comparar e ver a tendência do número de casos criados versus os casos encerrados.

FSO de tesouraria.Número de casos em aberto que violarão o ANS

Número de casos de tesouraria em aberto naquele dia em que o percentual decorrido pelo ANS é igual ou maior que 80%.

FSO de tesouraria.Número de casos em aberto com ANS violado

Número de casos de tesouraria em aberto naquele dia que violaram um ANS.

Detalhamentos

• Idade
• Serviço

Filtros

A tabela a seguir mostra os filtros disponíveis no painel Operações de tesouraria.

Nome	Tipo	Descrição
FSO Treasury.Serviço	Registro de tarefa	Busca todos os registros da tabela Definição de serviço [sn_bom_service_definition] em que o tipo de tarefa começa sn_bom_treasury e termina com serviço .
Idade	Bucket	Mostra as faixas etárias em dias para casos de tesouraria.